UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5271
0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5271
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5272
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.05% 0.18% 0.38% 0.96% 1.52% 1.08% 0.35%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 0.20% - - -
2568 - 0.39% 0.31% 0.25%
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2569 12.5271 12.5271 12.5272 1,176,966,202
23/06/2569 12.5268 12.5268 12.5269 1,176,985,231
22/06/2569 12.5266 12.5266 12.5267 1,180,602,152
19/06/2569 12.5261 12.5261 12.5262 1,170,670,954
18/06/2569 12.5258 12.5258 12.5259 1,179,929,592
17/06/2569 12.5256 12.5256 12.5257 1,186,813,751
16/06/2569 12.5254 12.5254 12.5255 1,186,761,230
15/06/2569 12.5250 12.5250 12.5251 1,198,582,464
12/06/2569 12.5243 12.5243 12.5244 1,207,061,840
11/06/2569 12.5243 12.5243 12.5244 1,196,979,129
10/06/2569 12.5240 12.5240 12.5241 1,201,174,505
09/06/2569 12.5238 12.5238 12.5239 1,197,097,114
08/06/2569 12.5234 12.5234 12.5235 1,170,113,388
05/06/2569 12.5230 12.5230 12.5231 1,173,180,114
04/06/2569 12.5228 12.5228 12.5229 1,173,600,753
02/06/2569 12.5223 12.5223 12.5224 1,182,016,642
29/05/2569 12.5215 12.5215 12.5216 1,176,479,376
28/05/2569 12.5212 12.5212 12.5213 1,179,250,308
27/05/2569 12.5209 12.5209 12.5210 1,179,391,031
26/05/2569 12.5207 12.5207 12.5208 1,184,212,698
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง