UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5432
0.0002
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5432
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5433
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.04% 0.13% 0.30% 0.77% 1.44% 1.10% 0.36%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 0.20% 0.17% - -
2568 - 0.39% 0.31% 0.25%
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2569 12.5432 12.5432 12.5433 1,306,555,083
22/09/2569 12.5430 12.5430 12.5431 1,307,724,810
21/09/2569 12.5426 12.5426 12.5427 1,222,364,701
18/09/2569 12.5420 12.5420 12.5421 1,132,136,955
17/09/2569 12.5422 12.5422 12.5423 1,137,601,277
16/09/2569 12.5420 12.5420 12.5421 1,137,696,756
15/09/2569 12.5419 12.5419 12.5420 1,140,594,715
14/09/2569 12.5419 12.5419 12.5420 1,140,763,379
11/09/2569 12.5411 12.5411 12.5412 1,141,238,855
10/09/2569 12.5409 12.5409 12.5410 1,141,993,490
09/09/2569 12.5407 12.5407 12.5408 1,140,838,554
08/09/2569 12.5409 12.5409 12.5410 1,141,025,734
07/09/2569 12.5406 12.5406 12.5407 1,142,555,112
04/09/2569 12.5400 12.5400 12.5401 1,141,523,808
03/09/2569 12.5395 12.5395 12.5396 1,141,140,058
02/09/2569 12.5396 12.5396 12.5397 1,138,600,015
01/09/2569 12.5394 12.5394 12.5395 1,136,193,978
31/08/2569 12.5388 12.5388 12.5389 1,137,562,973
28/08/2569 12.5382 12.5382 12.5383 1,236,991,536
27/08/2569 12.5385 12.5385 12.5386 1,236,667,117
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง