UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.4145
0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4145
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4146
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
04/07/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.11% 0.35% 0.78% 1.80% 1.44% 0.95% 1.51%
ข้อมูล ณ วันที่
04/07/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
04/07/2568 12.4145 12.4145 12.4146 1,137,867,667
03/07/2568 12.4142 12.4142 12.4143 1,137,477,170
02/07/2568 12.4139 12.4139 12.4140 1,137,415,145
01/07/2568 12.4135 12.4135 12.4136 1,142,480,861
30/06/2568 12.4125 12.4125 12.4126 1,142,245,954
27/06/2568 12.4115 12.4115 12.4116 1,142,511,018
26/06/2568 12.4119 12.4119 12.4120 1,143,798,420
25/06/2568 12.4110 12.4110 12.4111 1,144,479,454
24/06/2568 12.4100 12.4100 12.4101 1,145,939,947
23/06/2568 12.4096 12.4096 12.4097 1,126,067,571
20/06/2568 12.4081 12.4081 12.4082 1,128,450,424
19/06/2568 12.4073 12.4073 12.4074 1,128,672,295
18/06/2568 12.4070 12.4070 12.4071 1,128,299,901
17/06/2568 12.4068 12.4068 12.4069 1,131,288,903
16/06/2568 12.4064 12.4064 12.4065 1,131,908,694
13/06/2568 12.4048 12.4048 12.4049 1,131,548,386
12/06/2568 12.4045 12.4045 12.4046 1,132,287,988
11/06/2568 12.4041 12.4041 12.4042 1,132,448,503
10/06/2568 12.4038 12.4038 12.4039 1,131,678,561
09/06/2568 12.4035 12.4035 12.4036 1,138,273,770
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง