UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5351
0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5351
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5352
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.04% 0.15% 0.35% 0.86% 1.48% 1.09% 1.47%
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 0.20% 0.17% - -
2568 - 0.39% 0.31% 0.25%
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/08/2569 12.5351 12.5351 12.5352 1,273,801,928
05/08/2569 12.5348 12.5348 12.5349 1,271,543,099
04/08/2569 12.5343 12.5343 12.5344 1,271,374,773
03/08/2569 12.5342 12.5342 12.5343 1,271,349,283
31/07/2569 12.5336 12.5336 12.5337 1,270,078,954
30/07/2569 12.5334 12.5334 12.5335 1,272,599,664
27/07/2569 12.5330 12.5330 12.5331 1,273,144,017
24/07/2569 12.5327 12.5327 12.5328 1,276,317,458
23/07/2569 12.5324 12.5324 12.5325 1,163,957,495
22/07/2569 12.5321 12.5321 12.5322 1,169,664,111
21/07/2569 12.5326 12.5326 12.5327 1,171,935,804
20/07/2569 12.5322 12.5322 12.5323 1,171,269,106
17/07/2569 12.5315 12.5315 12.5316 1,167,736,446
16/07/2569 12.5312 12.5312 12.5313 1,165,362,181
15/07/2569 12.5308 12.5308 12.5309 1,165,409,764
14/07/2569 12.5304 12.5304 12.5305 1,166,785,882
13/07/2569 12.5304 12.5304 12.5305 1,165,788,660
10/07/2569 12.5297 12.5297 12.5298 1,165,476,637
09/07/2569 12.5300 12.5300 12.5301 1,165,484,727
08/07/2569 12.5298 12.5298 12.5299 1,165,538,587
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง