UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.4623
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4623
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4624
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/11/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.08% 0.29% 0.62% 1.52% 1.54% 1.00% 1.50%
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.39% 0.31% -
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/11/2568 12.4623 12.4623 12.4624 1,277,373,200
31/10/2568 12.4615 12.4615 12.4616 1,104,986,704
30/10/2568 12.4611 12.4611 12.4612 1,105,182,873
29/10/2568 12.4606 12.4606 12.4607 1,105,630,507
28/10/2568 12.4604 12.4604 12.4605 1,105,589,575
27/10/2568 12.4599 12.4599 12.4600 1,117,613,425
24/10/2568 12.4589 12.4589 12.4590 1,117,614,626
22/10/2568 12.4580 12.4580 12.4581 1,119,017,923
21/10/2568 12.4580 12.4580 12.4581 1,117,452,355
20/10/2568 12.4578 12.4578 12.4579 1,126,523,212
17/10/2568 12.4569 12.4569 12.4570 1,127,149,754
16/10/2568 12.4569 12.4569 12.4570 1,128,018,923
15/10/2568 12.4567 12.4567 12.4568 1,130,522,050
14/10/2568 12.4565 12.4565 12.4566 1,120,964,925
10/10/2568 12.4553 12.4553 12.4554 1,125,510,103
09/10/2568 12.4553 12.4553 12.4554 1,119,638,759
08/10/2568 12.4554 12.4554 12.4555 1,114,681,352
07/10/2568 12.4547 12.4547 12.4548 1,115,486,769
06/10/2568 12.4540 12.4540 12.4541 1,115,349,971
03/10/2568 12.4526 12.4526 12.4527 1,117,831,131
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง