UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5167
0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5167
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5168
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.06% 0.20% 0.42% 1.03% 1.55% 1.07% 1.48%
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 0.20% - - -
2568 - 0.39% 0.31% 0.25%
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
08/05/2569 12.5167 12.5167 12.5168 1,229,388,971
07/05/2569 12.5164 12.5164 12.5165 1,229,326,705
06/05/2569 12.5163 12.5163 12.5164 1,229,183,727
05/05/2569 12.5159 12.5159 12.5160 1,229,175,750
30/04/2569 12.5148 12.5148 12.5149 1,229,180,809
29/04/2569 12.5145 12.5145 12.5146 1,229,312,043
28/04/2569 12.5143 12.5143 12.5144 1,229,648,276
27/04/2569 12.5140 12.5140 12.5141 1,239,782,939
24/04/2569 12.5133 12.5133 12.5134 1,228,709,537
23/04/2569 12.5130 12.5130 12.5131 1,407,553,479
22/04/2569 12.5127 12.5127 12.5128 1,407,916,453
21/04/2569 12.5125 12.5125 12.5126 1,402,853,934
20/04/2569 12.5122 12.5122 12.5123 1,405,943,257
17/04/2569 12.5115 12.5115 12.5116 1,410,223,246
16/04/2569 12.5113 12.5113 12.5114 1,415,005,952
10/04/2569 12.5101 12.5101 12.5102 1,418,376,863
09/04/2569 12.5099 12.5099 12.5100 1,418,589,643
08/04/2569 12.5097 12.5097 12.5098 1,421,002,480
07/04/2569 12.5093 12.5093 12.5094 1,421,521,113
03/04/2569 12.5084 12.5084 12.5085 1,421,796,804
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง