UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.3670
0.0025
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.3670
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.3671
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/04/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.01% 0.13% 0.41% 0.91% 1.91% 1.30% 0.82% 1.51%
ข้อมูล ณ วันที่
14/03/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
2562 0.30% 0.33% 0.35% 0.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/04/2568 12.3670 12.3670 12.3671 1,115,418,855
31/03/2568 12.3645 12.3645 12.3646 1,115,305,362
27/03/2568 12.3623 12.3623 12.3624 1,115,834,527
26/03/2568 12.3612 12.3612 12.3613 1,115,507,116
25/03/2568 12.3604 12.3604 12.3605 1,116,387,365
24/03/2568 12.3599 12.3599 12.3600 1,116,448,780
21/03/2568 12.3586 12.3586 12.3587 1,116,331,534
20/03/2568 12.3574 12.3574 12.3575 1,116,690,938
19/03/2568 12.3563 12.3563 12.3564 1,118,305,153
18/03/2568 12.3557 12.3557 12.3558 1,117,573,709
17/03/2568 12.3550 12.3550 12.3551 1,117,519,326
14/03/2568 12.3537 12.3537 12.3538 1,117,499,622
13/03/2568 12.3527 12.3527 12.3528 1,171,514,372
12/03/2568 12.3522 12.3522 12.3523 1,172,233,455
11/03/2568 12.3519 12.3519 12.3520 1,216,709,775
10/03/2568 12.3509 12.3509 12.3510 1,215,478,833
07/03/2568 12.3491 12.3491 12.3492 1,216,391,785
06/03/2568 12.3485 12.3485 12.3486 1,216,394,945
05/03/2568 12.3475 12.3475 12.3476 1,216,315,867
04/03/2568 12.3475 12.3475 12.3476 1,216,655,205
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง