UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.2886
0.0007
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2886
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.2887
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.17% 0.50% 1.00% 1.96% 1.14% 0.78% 1.50%
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.48% 0.49% - -
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
2562 0.30% 0.33% 0.35% 0.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/11/2567 12.2886 12.2886 12.2887 1,383,642,959
20/11/2567 12.2879 12.2879 12.2880 1,386,421,830
19/11/2567 12.2873 12.2873 12.2874 1,382,433,179
18/11/2567 12.2866 12.2866 12.2867 1,362,493,039
15/11/2567 12.2846 12.2846 12.2847 1,362,619,883
14/11/2567 12.2838 12.2838 12.2839 1,358,892,003
13/11/2567 12.2832 12.2832 12.2833 1,365,953,773
12/11/2567 12.2827 12.2827 12.2828 1,365,916,664
11/11/2567 12.2822 12.2822 12.2823 1,361,886,354
08/11/2567 12.2801 12.2801 12.2802 1,357,204,259
07/11/2567 12.2795 12.2795 12.2796 1,357,682,479
06/11/2567 12.2788 12.2788 12.2789 1,358,376,315
05/11/2567 12.2784 12.2784 12.2785 1,389,042,768
04/11/2567 12.2776 12.2776 12.2777 1,360,513,901
01/11/2567 12.2756 12.2756 12.2757 1,363,406,887
31/10/2567 12.2749 12.2749 12.2750 1,380,541,133
30/10/2567 12.2744 12.2744 12.2745 1,381,460,581
29/10/2567 12.2735 12.2735 12.2736 1,380,695,173
28/10/2567 12.2729 12.2729 12.2730 1,381,698,806
25/10/2567 12.2707 12.2707 12.2708 1,380,529,822
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง