UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.1542
0.0014
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.1542
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1543
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.17% 0.48% 0.94% 1.70% 0.79% 0.71% 1.48%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.48% - - -
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
2562 0.30% 0.33% 0.35% 0.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 12.1542 12.1542 12.1543 1,267,701,583
30/04/2567 12.1528 12.1528 12.1529 1,263,668,422
29/04/2567 12.1522 12.1522 12.1523 1,263,362,394
26/04/2567 12.1502 12.1502 12.1503 1,263,576,433
25/04/2567 12.1495 12.1495 12.1496 1,286,634,889
24/04/2567 12.1488 12.1488 12.1489 1,290,654,245
23/04/2567 12.1481 12.1481 12.1482 1,320,255,421
22/04/2567 12.1475 12.1475 12.1476 1,321,305,683
19/04/2567 12.1456 12.1456 12.1457 1,331,252,237
18/04/2567 12.1449 12.1449 12.1450 1,330,469,126
17/04/2567 12.1442 12.1442 12.1443 1,315,758,499
11/04/2567 12.1405 12.1405 12.1406 1,314,820,731
10/04/2567 12.1398 12.1398 12.1399 1,267,856,830
09/04/2567 12.1392 12.1392 12.1393 1,269,127,883
05/04/2567 12.1365 12.1365 12.1366 1,272,282,205
04/04/2567 12.1358 12.1358 12.1359 1,282,099,543
03/04/2567 12.1350 12.1350 12.1351 1,289,598,668
02/04/2567 12.1344 12.1344 12.1345 1,294,552,054
01/04/2567 12.1338 12.1338 12.1339 1,287,372,451
29/03/2567 12.1318 12.1318 12.1319 1,287,545,868
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง