UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5053
0.0007
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5053
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5054
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/03/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.07% 0.21% 0.47% 1.19% 1.56% 1.05% 1.49%
ข้อมูล ณ วันที่
20/03/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.39% 0.31% 0.25%
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/03/2569 12.5053 12.5053 12.5054 1,241,858,038
20/03/2569 12.5046 12.5046 12.5047 1,238,182,639
19/03/2569 12.5042 12.5042 12.5043 1,338,552,701
18/03/2569 12.5042 12.5042 12.5043 1,313,007,034
17/03/2569 12.5040 12.5040 12.5041 1,212,231,072
16/03/2569 12.5038 12.5038 12.5039 1,217,347,265
13/03/2569 12.5032 12.5032 12.5033 1,215,626,478
12/03/2569 12.5029 12.5029 12.5030 1,218,896,220
11/03/2569 12.5023 12.5023 12.5024 1,213,026,655
10/03/2569 12.5021 12.5021 12.5022 1,107,796,895
09/03/2569 12.5016 12.5016 12.5017 1,106,015,822
06/03/2569 12.5008 12.5008 12.5009 1,102,508,657
05/03/2569 12.5003 12.5003 12.5004 1,099,506,173
04/03/2569 12.5000 12.5000 12.5001 1,100,745,142
02/03/2569 12.4998 12.4998 12.4999 1,100,139,424
27/02/2569 12.4989 12.4989 12.4990 1,090,769,012
26/02/2569 12.4988 12.4988 12.4989 1,088,405,012
25/02/2569 12.4978 12.4978 12.4979 1,096,705,072
24/02/2569 12.4968 12.4968 12.4969 1,096,071,537
23/02/2569 12.4965 12.4965 12.4966 1,094,933,868
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง