UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.4821
0.0010
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4821
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4822
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/12/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.01% 0.09% 0.25% 0.57% 1.37% 1.57% 1.02% 1.50%
ข้อมูล ณ วันที่
29/12/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.39% 0.31% -
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/12/2568 12.4821 12.4821 12.4822 1,126,309,760
26/12/2568 12.4811 12.4811 12.4812 1,124,109,303
25/12/2568 12.4807 12.4807 12.4808 1,122,035,548
24/12/2568 12.4803 12.4803 12.4804 1,121,527,147
23/12/2568 12.4801 12.4801 12.4802 1,130,669,164
22/12/2568 12.4796 12.4796 12.4797 1,132,068,784
19/12/2568 12.4785 12.4785 12.4786 1,299,353,078
18/12/2568 12.4780 12.4780 12.4781 1,299,394,288
17/12/2568 12.4776 12.4776 12.4777 1,288,563,783
16/12/2568 12.4772 12.4772 12.4773 1,120,162,778
15/12/2568 12.4767 12.4767 12.4768 1,119,402,024
12/12/2568 12.4755 12.4755 12.4756 1,119,106,723
11/12/2568 12.4752 12.4752 12.4753 1,123,039,704
09/12/2568 12.4745 12.4745 12.4746 1,123,491,380
08/12/2568 12.4743 12.4743 12.4744 1,125,600,512
04/12/2568 12.4729 12.4729 12.4730 1,122,890,349
03/12/2568 12.4727 12.4727 12.4728 1,128,633,015
02/12/2568 12.4723 12.4723 12.4724 1,123,305,391
01/12/2568 12.4718 12.4718 12.4719 1,123,730,823
28/11/2568 12.4707 12.4707 12.4708 1,126,000,382
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง