UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5432
0.0002
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

นโยบาย :
  • ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 กุมภาพันธ์ 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5432 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5433 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
532,775,689.9356 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,306,555,083 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง