UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.4821
0.0010
ข้อมูล ณ วันที่
29/12/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น
  • มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 กุมภาพันธ์ 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4821 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4822 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
535,383,632.0811 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,126,309,760 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/12/2568
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง