UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.4458
0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4458
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4459
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/09/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.10% 0.31% 0.73% 1.64% 1.51% 0.98% 1.51%
ข้อมูล ณ วันที่
17/09/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.39% - -
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/09/2568 12.4458 12.4458 12.4459 1,114,739,036
17/09/2568 12.4455 12.4455 12.4456 1,113,358,783
16/09/2568 12.4450 12.4450 12.4451 1,112,337,161
15/09/2568 12.4447 12.4447 12.4448 1,111,796,079
12/09/2568 12.4437 12.4437 12.4438 1,112,390,779
11/09/2568 12.4431 12.4431 12.4432 1,114,027,121
10/09/2568 12.4429 12.4429 12.4430 1,114,962,107
09/09/2568 12.4423 12.4423 12.4424 1,115,787,058
08/09/2568 12.4420 12.4420 12.4421 1,116,304,901
05/09/2568 12.4411 12.4411 12.4412 1,115,760,471
04/09/2568 12.4406 12.4406 12.4407 1,119,183,828
03/09/2568 12.4400 12.4400 12.4401 1,123,655,749
02/09/2568 12.4399 12.4399 12.4400 1,125,863,305
01/09/2568 12.4394 12.4394 12.4395 1,125,878,425
29/08/2568 12.4383 12.4383 12.4384 1,125,520,456
28/08/2568 12.4379 12.4379 12.4380 1,125,485,299
27/08/2568 12.4377 12.4377 12.4378 1,126,225,475
26/08/2568 12.4371 12.4371 12.4372 1,128,934,467
25/08/2568 12.4370 12.4370 12.4371 1,145,721,809
22/08/2568 12.4358 12.4358 12.4359 1,144,710,236
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง