UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5554
0.0011
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5554
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5555
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/11/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
UOBID 0.00 0.07% 0.16% 0.31% 0.73% 1.40% 1.12% 0.36%
ข้อมูล ณ วันที่
06/11/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 0.20% 0.17% 0.13% -
2568 - 0.39% 0.31% 0.25%
2567 0.48% 0.49% 0.51% 0.51%
2566 0.21% 0.31% 0.38% 0.44%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.13%
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/11/2569 12.5554 12.5554 12.5555 1,093,180,199
05/11/2569 12.5543 12.5543 12.5544 1,093,649,181
04/11/2569 12.5540 12.5540 12.5541 1,092,604,731
03/11/2569 12.5538 12.5538 12.5539 1,117,750,663
02/11/2569 12.5535 12.5535 12.5536 1,110,839,643
30/10/2569 12.5527 12.5527 12.5528 1,103,425,914
29/10/2569 12.5528 12.5528 12.5529 1,096,973,151
28/10/2569 12.5520 12.5520 12.5521 1,092,139,211
27/10/2569 12.5520 12.5520 12.5521 1,093,047,875
26/10/2569 12.5520 12.5520 12.5521 1,083,778,337
22/10/2569 12.5506 12.5506 12.5507 1,085,907,837
21/10/2569 12.5501 12.5501 12.5502 1,084,739,068
20/10/2569 12.5495 12.5495 12.5496 1,084,502,244
19/10/2569 12.5493 12.5493 12.5494 1,092,167,946
15/10/2569 12.5483 12.5483 12.5484 1,123,311,742
14/10/2569 12.5476 12.5476 12.5477 1,122,553,661
12/10/2569 12.5471 12.5471 12.5472 1,122,965,706
09/10/2569 12.5461 12.5461 12.5462 1,152,310,867
08/10/2569 12.5459 12.5459 12.5460 1,156,236,033
07/10/2569 12.5458 12.5458 12.5459 1,156,112,496
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง