ES-MF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
22.9062
0.0012
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale เป็นต้น
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 พฤษภาคม 2540
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
22.9062 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
22.9063 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
239,851,488.4180 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,305,400,434 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง