ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
32.3764
0.1305
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
32.2955
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
32.5384
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/04/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.40% -1.28% -5.60% -8.65% -9.63% -2.58% 0.39% 5.64%
ข้อมูล ณ วันที่
01/04/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
2562 1.96% 3.03% 0.31% -1.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/04/2568 32.3764 32.2955 32.5384 245,128,964
31/03/2568 32.2459 32.1653 32.4072 248,705,221
27/03/2568 32.5009 32.4196 32.6635 250,661,951
26/03/2568 32.5643 32.4829 32.7272 251,243,401
25/03/2568 32.5546 32.4732 32.7175 251,240,329
24/03/2568 32.6230 32.5414 32.7862 251,820,480
21/03/2568 32.6661 32.5844 32.8295 252,219,952
20/03/2568 32.7291 32.6473 32.8928 252,923,703
19/03/2568 32.7575 32.6756 32.9214 253,093,657
18/03/2568 32.6255 32.5439 32.7887 252,493,145
17/03/2568 32.6078 32.5263 32.7709 252,322,917
14/03/2568 32.6275 32.5459 32.7907 252,483,633
13/03/2568 32.5142 32.4329 32.6769 251,449,465
12/03/2568 32.5051 32.4238 32.6677 251,177,895
11/03/2568 32.7775 32.6956 32.9415 254,542,747
10/03/2568 32.6246 32.5430 32.7878 253,367,676
07/03/2568 32.7940 32.7120 32.9581 254,709,662
06/03/2568 32.7154 32.6336 32.8791 254,182,060
05/03/2568 32.8873 32.8051 33.0518 255,507,286
04/03/2568 32.7089 32.6271 32.8725 254,066,522
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง