ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
35.5200
-0.0393
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
35.4312
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
35.6977
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV -0.11% -0.93% 0.11% 3.49% 1.15% 0.44% 0.02% 6.38%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.09%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.68% - - -
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
2562 1.96% 3.03% 0.31% -1.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 35.5200 35.4312 35.6977 330,402,855
30/04/2567 35.5593 35.4704 35.7372 330,986,848
29/04/2567 35.5624 35.4735 35.7403 331,198,650
26/04/2567 35.5354 35.4466 35.7132 331,128,135
25/04/2567 35.6005 35.5115 35.7786 332,266,999
24/04/2567 35.5380 35.4492 35.7158 331,765,490
23/04/2567 35.4569 35.3683 35.6343 330,832,167
22/04/2567 35.3500 35.2616 35.5269 330,044,004
19/04/2567 35.2514 35.1633 35.4278 329,530,751
18/04/2567 35.4243 35.3357 35.6015 330,800,143
17/04/2567 35.4302 35.3416 35.6075 331,302,774
11/04/2567 35.6605 35.5713 35.8389 333,551,878
10/04/2567 35.8667 35.7770 36.0461 335,475,044
09/04/2567 35.8066 35.7171 35.9857 335,082,534
05/04/2567 35.7980 35.7085 35.9771 335,084,269
04/04/2567 35.7752 35.6858 35.9542 334,893,490
03/04/2567 35.7480 35.6586 35.9268 334,806,271
02/04/2567 35.8531 35.7635 36.0325 335,808,394
01/04/2567 35.8271 35.7375 36.0063 335,433,637
29/03/2567 35.7715 35.6821 35.9505 335,659,164
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง