ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
34.0415
0.0399
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
33.9564
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
34.2118
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/09/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.12% 1.08% 5.25% 4.40% -3.05% -0.96% 0.23% 5.76%
ข้อมูล ณ วันที่
17/09/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.18% - -
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/09/2568 34.0415 33.9564 34.2118 234,266,553
16/09/2568 34.0016 33.9166 34.1717 234,036,148
15/09/2568 33.9659 33.8810 34.1358 234,111,155
12/09/2568 34.0880 34.0028 34.2585 234,901,885
11/09/2568 34.1719 34.0865 34.3429 235,509,310
10/09/2568 34.2235 34.1379 34.3947 235,871,489
09/09/2568 34.2797 34.1940 34.4512 236,183,339
08/09/2568 34.1376 34.0523 34.3084 235,192,028
05/09/2568 34.0114 33.9264 34.1816 234,340,696
04/09/2568 33.9384 33.8536 34.1082 233,819,165
03/09/2568 33.9019 33.8171 34.0715 233,530,057
02/09/2568 33.8230 33.7384 33.9922 233,059,720
01/09/2568 33.7388 33.6545 33.9076 232,882,662
29/08/2568 33.6596 33.5755 33.8280 232,269,399
28/08/2568 33.7200 33.6357 33.8887 232,873,370
27/08/2568 33.6021 33.5181 33.7702 232,716,139
26/08/2568 33.6706 33.5864 33.8391 233,101,717
25/08/2568 33.7346 33.6503 33.9034 232,361,677
22/08/2568 33.5897 33.5057 33.7577 231,582,600
21/08/2568 33.5008 33.4170 33.6684 231,011,886
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง