ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
32.7418
-0.4458
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
32.6599
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
32.9056
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/03/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.40% -2.56% 2.90% -2.46% 1.40% -2.03% -0.97% 5.51%
ข้อมูล ณ วันที่
20/03/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.86%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.18% 4.04% -3.93%
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/03/2569 32.7418 32.6599 32.9056 187,219,431
20/03/2569 33.1876 33.1046 33.3536 192,777,850
19/03/2569 33.0559 32.9733 33.2213 192,010,198
18/03/2569 33.3831 33.2996 33.5501 193,933,327
17/03/2569 33.3871 33.3036 33.5541 193,832,031
16/03/2569 33.2200 33.1369 33.3862 192,839,521
13/03/2569 33.3138 33.2305 33.4805 193,594,471
12/03/2569 33.5145 33.4307 33.6822 194,764,723
11/03/2569 33.4039 33.3204 33.5710 194,105,139
10/03/2569 33.2796 33.1964 33.4461 193,306,379
09/03/2569 33.0217 32.9391 33.1869 191,829,277
06/03/2569 33.3188 33.2355 33.4855 193,645,176
05/03/2569 33.3724 33.2890 33.5394 194,153,745
04/03/2569 33.0709 32.9882 33.2364 192,298,800
02/03/2569 33.7353 33.6510 33.9041 196,341,863
27/02/2569 34.3231 34.2373 34.4948 199,914,985
26/02/2569 34.3658 34.2799 34.5377 200,206,436
25/02/2569 34.2106 34.1251 34.3818 199,276,202
24/02/2569 34.1827 34.0972 34.3537 199,033,472
23/02/2569 34.0451 33.9600 34.2154 198,315,293
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง