ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
32.1730
-0.0764
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
32.0926
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
32.3340
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/12/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV -0.24% -0.07% -4.45% -0.32% -6.35% -2.54% -1.64% 5.42%
ข้อมูล ณ วันที่
29/12/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.18% 4.04% -
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/12/2568 32.1730 32.0926 32.3340 195,007,799
26/12/2568 32.2494 32.1688 32.4107 198,947,764
25/12/2568 32.2857 32.2050 32.4472 199,135,062
24/12/2568 32.3116 32.2308 32.4733 199,255,394
23/12/2568 32.2864 32.2057 32.4479 199,320,680
22/12/2568 32.2935 32.2128 32.4551 199,514,866
19/12/2568 32.2528 32.1722 32.4142 199,636,799
18/12/2568 32.2618 32.1811 32.4232 199,685,834
17/12/2568 32.2419 32.1613 32.4032 199,548,463
16/12/2568 32.2514 32.1708 32.4128 199,460,560
15/12/2568 32.3231 32.2423 32.4848 199,902,913
12/12/2568 32.2967 32.2160 32.4583 199,713,356
11/12/2568 32.2536 32.1730 32.4150 199,704,243
09/12/2568 32.3344 32.2536 32.4962 200,102,227
08/12/2568 32.3125 32.2317 32.4742 200,088,771
04/12/2568 32.4191 32.3381 32.5813 200,694,139
03/12/2568 32.4639 32.3827 32.6263 201,113,445
02/12/2568 32.3965 32.3155 32.5586 200,645,312
01/12/2568 32.4082 32.3272 32.5703 200,762,113
28/11/2568 32.1961 32.1156 32.3572 199,525,072
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง