ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
32.4735
0.1158
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
32.3923
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
32.6360
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
05/06/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.36% -0.46% -1.26% -6.58% -7.98% -2.23% -1.40% 5.61%
ข้อมูล ณ วันที่
05/06/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
2562 1.96% 3.03% 0.31% -1.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
05/06/2568 32.4735 32.3923 32.6360 242,749,871
04/06/2568 32.3577 32.2768 32.5196 242,102,606
30/05/2568 32.5015 32.4202 32.6641 243,278,161
29/05/2568 32.4209 32.3398 32.5831 242,603,185
28/05/2568 32.2879 32.2072 32.4494 241,690,273
27/05/2568 32.2725 32.1918 32.4340 241,487,509
26/05/2568 32.3423 32.2614 32.5041 242,012,489
23/05/2568 32.3985 32.3175 32.5606 242,471,877
22/05/2568 32.3775 32.2966 32.5395 242,252,960
21/05/2568 32.5210 32.4397 32.6837 243,697,264
20/05/2568 32.6504 32.5688 32.8138 244,949,614
19/05/2568 32.6472 32.5656 32.8105 244,931,092
16/05/2568 32.7662 32.6843 32.9301 246,016,756
15/05/2568 32.7574 32.6755 32.9213 246,214,522
14/05/2568 32.7980 32.7160 32.9621 246,598,642
13/05/2568 32.8197 32.7377 32.9839 246,788,587
09/05/2568 32.7888 32.7068 32.9528 246,518,792
08/05/2568 32.7716 32.6897 32.9356 246,375,489
07/05/2568 32.8903 32.8081 33.0549 247,839,662
06/05/2568 32.5688 32.4874 32.7317 245,517,670
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง