ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
32.9093
-0.0474
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
32.8270
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
33.0739
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV -0.14% -2.08% -1.13% 0.66% -6.89% -1.51% 0.08% 5.57%
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 0.18% 4.04% -
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
31/10/2568 32.9093 32.8270 33.0739 222,631,128
30/10/2568 32.9567 32.8743 33.1216 223,096,797
29/10/2568 32.9383 32.8560 33.1031 223,055,163
28/10/2568 33.0505 32.9679 33.2159 223,973,577
27/10/2568 33.1055 33.0227 33.2711 224,371,274
24/10/2568 33.2049 33.1219 33.3710 225,381,466
22/10/2568 33.1970 33.1140 33.3631 225,961,763
21/10/2568 33.1707 33.0878 33.3367 225,803,448
20/10/2568 33.1768 33.0939 33.3428 226,353,697
17/10/2568 33.2195 33.1365 33.3857 226,641,247
16/10/2568 33.4031 33.3196 33.5702 227,850,995
15/10/2568 33.4054 33.3219 33.5725 227,606,410
14/10/2568 33.1978 33.1148 33.3639 226,184,633
10/10/2568 33.5255 33.4417 33.6932 228,483,128
09/10/2568 33.5993 33.5153 33.7674 229,040,264
08/10/2568 33.6100 33.5260 33.7782 228,995,149
07/10/2568 33.7046 33.6203 33.8732 229,687,215
06/10/2568 33.5527 33.4688 33.7206 228,700,327
03/10/2568 33.6609 33.5767 33.8293 229,773,860
02/10/2568 33.6335 33.5494 33.8018 229,609,482
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง