[Fund Performance] ABSM กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดสะสมมูลค่า

ABSM

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

48.1780

0.2853

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

48.1780

บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

48.6599

บาท/หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่

23/09/2569

ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)

เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :

เปรียบเทียบกองทุนอื่น :

ย้อนหลัง

กองทุน	1 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี Annualized	5 ปี Annualized	ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง Annualized
ABSM	0.39%	0.48%	9.84%	27.50%	19.44%	-5.63%	-1.55%	7.62%

ข้อมูล ณ วันที่

23/09/2569

ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)

ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)

ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
2569	6.33%	16.85%	-	-
2568	-	-5.40%	10.46%	-9.48%
2567	2.39%	-6.30%	1.01%	-10.63%
2566	5.34%	-1.31%	-1.30%	-2.21%
2565	0.88%	-2.31%	4.78%	-0.48%
2564	11.54%	4.18%	3.72%	3.05%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)

ตั้งแต่วันที่

ถึง

*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV

วันที่	NAV (บาท/หน่วย)	ราคาซื้อคืน (บาท/หน่วย)	ราคาขาย (บาท/หน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
23/09/2569	48.1780	48.1780	48.6599	791,574,733
22/09/2569	47.8927	47.8927	48.3717	790,175,900
21/09/2569	47.7074	47.7074	48.1846	787,382,972
18/09/2569	47.1710	47.1710	47.6428	778,418,878
17/09/2569	47.3611	47.3611	47.8348	783,525,336
16/09/2569	46.5565	46.5565	47.0222	770,439,179
15/09/2569	47.1694	47.1694	47.6412	781,025,475
14/09/2569	46.9397	46.9397	47.4092	777,484,072
11/09/2569	47.4947	47.4947	47.9697	788,211,231
10/09/2569	47.3801	47.3801	47.8540	786,226,072
09/09/2569	47.4178	47.4178	47.8921	787,235,360
08/09/2569	47.5316	47.5316	48.0070	789,494,803
07/09/2569	47.5637	47.5637	48.0394	790,303,284
04/09/2569	47.2096	47.2096	47.6818	784,583,692
03/09/2569	46.5389	46.5389	47.0044	779,327,336
02/09/2569	46.4848	46.4848	46.9497	778,389,684
01/09/2569	46.7530	46.7530	47.2206	782,461,691
31/08/2569	47.7019	47.7019	48.1790	798,508,512
28/08/2569	47.5680	47.5680	48.0438	797,250,450
27/08/2569	47.7536	47.7536	48.2312	801,124,376

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง