WIS Admin
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Information
ข้อมูลกองทุน
PRINCIPAL
FIXSTB
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
PRINCIPAL DPLUS-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูลกองทุน
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ความเสี่ยง
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยง
PRINCIPAL DPLUS-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.2424
0.0014
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2424
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2425
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
ผลตอบแทนรายปี
|
ผลตอบแทนรายไตรมาส
|
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
|
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
-- กรุณาเลือกข้อมูลตลาด --
ThaiBMA Composite Bond TR
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
3 ปี
5 ปี
10 ปี
เริ่มจัดตั้งกองทุน
กองทุน
1 วัน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
Annualized
5 ปี
Annualized
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
Annualized
PRINCIPAL DPLUS-A
0.01%
0.10%
0.52%
1.21%
1.99%
1.07%
1.09%
1.28%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
-100%
-
0%
+
100%
PRINCIPAL DPLUS-A
2566
1.61%
2565
0.50%
2564
0.49%
2563
0.85%
2562
1.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปี
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2567
0.64%
-
-
-
2566
0.28%
0.31%
0.33%
0.68%
2565
0.10%
-0.01%
0.17%
0.23%
2564
0.13%
0.17%
0.09%
0.10%
2563
0.34%
0.01%
0.23%
0.27%
2562
0.34%
0.45%
0.55%
0.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่
NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567
11.2424
11.2424
11.2425
6,227,803,264
02/05/2567
11.2410
11.2410
11.2411
6,212,075,517
30/04/2567
11.2386
11.2386
11.2387
6,199,258,857
29/04/2567
11.2378
11.2378
11.2379
6,171,242,916
26/04/2567
11.2350
11.2350
11.2351
6,150,185,846
25/04/2567
11.2349
11.2349
11.2350
6,157,996,243
24/04/2567
11.2354
11.2354
11.2355
6,140,068,626
23/04/2567
11.2340
11.2340
11.2341
6,148,645,478
22/04/2567
11.2329
11.2329
11.2330
6,114,505,758
19/04/2567
11.2312
11.2312
11.2313
6,092,308,556
18/04/2567
11.2305
11.2305
11.2306
6,104,894,878
17/04/2567
11.2281
11.2281
11.2282
6,219,732,527
11/04/2567
11.2270
11.2270
11.2271
6,211,320,893
10/04/2567
11.2313
11.2313
11.2314
6,221,843,337
09/04/2567
11.2336
11.2336
11.2337
5,717,906,328
05/04/2567
11.2330
11.2330
11.2331
5,714,252,961
04/04/2567
11.2319
11.2319
11.2320
5,707,660,375
03/04/2567
11.2308
11.2308
11.2309
5,709,530,105
02/04/2567
11.2304
11.2304
11.2305
5,726,651,541
01/04/2567
11.2301
11.2301
11.2302
5,710,215,322
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
เปรียบเทียบกองทุน
เลือกกองทุนที่ต้องการเปรียบเทียบ
บลจ. เดียวกัน
ประเภทกองทุนเดียวกัน
-- กรุณาเลือกกองทุน --
ไม่สามารถเพิ่มกองทุนได้ เนื่องจากคุณได้กำหนดไว้ครบ 4 กองทุนแล้ว
กองทุนนี้ถูกเลือกแล้ว
จำนวนกองทุน :
0
/ 4
กองทุนอื่น ที่น่าสนใจ
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนและ
บลจ. เดียวกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนเดียวกันและ
บลจ. ต่างกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
จากการจัดอันดับกองทุนด้วย
TOP CHARTS
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
โปรดศึกษาและยอมรับ
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
และ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ก่อนเริ่มใช้งาน