1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
65.1076
-0.1365
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
65.1076
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
65.4560
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
1AMSET50-RU -0.21% 2.46% 13.00% 18.48% 24.40% 3.25% 2.40% 0.68%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.94%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.80%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 17.47% - - -
2568 - -5.19% 14.44% 0.78%
2567 -1.81% -2.93% 12.29% -3.01%
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2569 65.1076 65.1076 65.4560 178,263,542
06/05/2569 65.2441 65.2441 65.5933 178,893,855
05/05/2569 64.2840 64.2840 64.6280 176,324,994
30/04/2569 64.2578 64.2578 64.6017 176,396,468
29/04/2569 64.3315 64.3315 64.6758 176,566,825
28/04/2569 63.8037 63.8037 64.1451 175,289,799
27/04/2569 63.7495 63.7495 64.0907 175,123,871
24/04/2569 63.0977 63.0977 63.4354 168,299,205
23/04/2569 63.3537 63.3537 63.6927 169,087,516
22/04/2569 63.9543 63.9543 64.2966 171,471,156
21/04/2569 64.0130 64.0130 64.3556 171,616,246
20/04/2569 63.6417 63.6417 63.9823 170,657,189
17/04/2569 63.6808 63.6808 64.0216 170,804,305
16/04/2569 64.2092 64.2092 64.5528 172,230,541
10/04/2569 64.7483 64.7483 65.0948 174,684,632
09/04/2569 64.3099 64.3099 64.6541 173,511,434
08/04/2569 64.3423 64.3423 64.6866 173,623,695
07/04/2569 63.5454 63.5454 63.8855 171,353,448
03/04/2569 63.1923 63.1923 63.5305 170,085,816
01/04/2569 63.9476 63.9476 64.2898 172,209,624
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง