1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
72.0464
0.1142
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
72.0464
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
72.4319
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
1AMSET50-RU 0.36% 0.09% 5.97% 15.07% 34.20% 6.28% 4.19% 2.87%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.94%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.80%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 17.47% 9.04% - -
2568 - -5.19% 14.44% 0.78%
2567 -1.81% -2.93% 12.29% -3.01%
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2569 72.0464 72.0464 72.4319 174,789,337
22/09/2569 71.9322 71.9322 72.3171 174,480,249
21/09/2569 71.6732 71.6732 72.0568 173,958,218
18/09/2569 71.1615 71.1615 71.5423 172,755,692
17/09/2569 71.1723 71.1723 71.5532 173,068,522
16/09/2569 70.3635 70.3635 70.7400 171,153,981
15/09/2569 71.1211 71.1211 71.5017 173,168,817
14/09/2569 71.1999 71.1999 71.5809 173,527,159
11/09/2569 71.4745 71.4745 71.8570 174,250,803
10/09/2569 71.9024 71.9024 72.2872 175,386,264
09/09/2569 71.9735 71.9735 72.3587 175,606,326
08/09/2569 72.0416 72.0416 72.4271 175,660,451
07/09/2569 71.7723 71.7723 72.1564 175,297,673
04/09/2569 71.0639 71.0639 71.4442 174,369,416
03/09/2569 70.5635 70.5635 70.9411 173,128,200
02/09/2569 70.2945 70.2945 70.6707 172,365,823
01/09/2569 70.8742 70.8742 71.2535 173,834,485
31/08/2569 71.1026 71.1026 71.4831 174,415,531
28/08/2569 70.7623 70.7623 71.1410 173,559,556
27/08/2569 71.2102 71.2102 71.5913 174,682,057
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง