KKP SG-AA Light
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.5058
-0.0126
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5058
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5367
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
08/07/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
KKP SG-AA Light -0.11% 1.20% 5.35% 3.75% 4.43% 3.72% 2.49% 2.25%
ข้อมูล ณ วันที่
08/07/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP SG-AA Light
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.94%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.25%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.87%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 2.68% - -
2567 3.69% 0.46% - 1.76%
2566 1.36% -0.24% -2.49% 3.95%
2565 -1.77% -6.53% -3.51% 3.57%
2564 1.61% 2.56% 0.25% 1.34%
2563 -6.60% 5.13% 0.99% 3.70%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
08/07/2568 11.5058 11.5058 11.5367 796,263,253
07/07/2568 11.5184 11.5184 11.5493 793,486,050
03/07/2568 11.5004 11.5004 11.5313 796,295,372
02/07/2568 11.5052 11.5052 11.5361 798,884,126
01/07/2568 11.5005 11.5005 11.5314 798,907,085
30/06/2568 11.4831 11.4831 11.5139 797,736,266
27/06/2568 11.4891 11.4891 11.5199 798,004,587
26/06/2568 11.4316 11.4316 11.4623 793,976,510
25/06/2568 11.4314 11.4314 11.4621 793,914,971
24/06/2568 11.4397 11.4397 11.4704 798,200,166
23/06/2568 11.4473 11.4473 11.4780 806,225,541
20/06/2568 11.4048 11.4048 11.4354 811,284,442
18/06/2568 11.3837 11.3837 11.4143 809,786,663
17/06/2568 11.3749 11.3749 11.4054 809,118,790
16/06/2568 11.3818 11.3818 11.4123 830,893,090
13/06/2568 11.3652 11.3652 11.3957 850,938,374
12/06/2568 11.3985 11.3985 11.4291 852,815,245
11/06/2568 11.3966 11.3966 11.4272 853,477,901
10/06/2568 11.4051 11.4051 11.4357 855,129,989
09/06/2568 11.3796 11.3796 11.4101 854,928,250
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง