KKP CorePath Light
กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.2083
0.1129
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2083
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.2411
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
04/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
KKP CorePath Light 0.93% 0.22% 2.19% 2.42% 5.51% 5.62% 1.95% 2.74%
ข้อมูล ณ วันที่
07/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP CorePath Light
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.16%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.94%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.25%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.87%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -1.45% 4.52% - -
2568 - 2.68% 2.53% 0.39%
2567 3.69% 0.46% - 1.76%
2566 1.36% -0.24% -2.49% 3.95%
2565 -1.77% -6.53% -3.51% 3.57%
2564 1.61% 2.56% 0.25% 1.34%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
04/08/2569 12.2083 12.2083 12.2411 1,902,690,909
31/07/2569 12.0954 12.0954 12.1279 1,886,489,449
30/07/2569 12.0979 12.0979 12.1304 1,889,814,422
27/07/2569 12.0920 12.0920 12.1244 1,889,428,157
24/07/2569 12.0933 12.0933 12.1257 1,890,714,960
23/07/2569 12.0846 12.0846 12.1170 1,889,924,640
22/07/2569 12.1395 12.1395 12.1721 1,898,040,131
21/07/2569 12.1292 12.1292 12.1617 1,941,311,980
17/07/2569 12.1298 12.1298 12.1623 1,943,836,901
16/07/2569 12.1588 12.1588 12.1914 1,947,761,290
15/07/2569 12.1762 12.1762 12.2089 1,951,329,993
14/07/2569 12.1577 12.1577 12.1903 1,945,703,729
13/07/2569 12.1398 12.1398 12.1724 1,945,122,958
10/07/2569 12.1635 12.1635 12.1961 1,951,134,246
09/07/2569 12.1614 12.1614 12.1940 1,950,442,352
08/07/2569 12.1261 12.1261 12.1586 1,931,279,510
07/07/2569 12.1718 12.1718 12.2045 1,933,645,031
06/07/2569 12.2040 12.2040 12.2367 1,943,747,113
02/07/2569 12.1815 12.1815 12.2142 1,939,579,669
01/07/2569 12.1698 12.1698 12.2025 1,935,174,706
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง