K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0638
-0.1434
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0638
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.1345
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/11/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) -0.83% -0.60% -3.15% 13.49% 30.89% - - 31.86%
ข้อมูล ณ วันที่
09/11/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/11/2569 7.0638 7.0638 7.1345 1,169,904,874
05/11/2569 7.2072 7.2072 7.2794 1,181,354,391
04/11/2569 7.2285 7.2285 7.3009 1,191,005,454
03/11/2569 7.1975 7.1975 7.2696 1,180,458,489
02/11/2569 7.2576 7.2576 7.3303 1,191,007,440
30/10/2569 7.3609 7.3609 7.4346 1,201,034,935
29/10/2569 7.4396 7.4396 7.5141 1,237,500,000
28/10/2569 7.4495 7.4495 7.5241 1,252,543,358
27/10/2569 7.4432 7.4432 7.5177 1,288,723,112
26/10/2569 7.4175 7.4175 7.4918 1,290,615,341
22/10/2569 7.3479 7.3479 7.4215 1,271,664,734
21/10/2569 7.2721 7.2721 7.3449 1,245,899,212
20/10/2569 7.2481 7.2481 7.3207 1,238,575,518
19/10/2569 7.3254 7.3254 7.3988 1,273,324,216
15/10/2569 7.3233 7.3233 7.3966 1,268,987,413
14/10/2569 7.2846 7.2846 7.3575 1,261,824,221
12/10/2569 7.2360 7.2360 7.3085 1,248,445,405
09/10/2569 7.1770 7.1770 7.2489 1,237,138,112
08/10/2569 7.1750 7.1750 7.2469 1,208,061,461
07/10/2569 7.2468 7.2468 7.3194 1,205,861,442
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง