K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.5930
0.0045
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.5930
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.6690
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) 0.32% 2.14% 13.45% 21.76% 36.73% - - 41.00%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/09/2569 7.5930 7.5930 7.6690 1,103,802,792
21/09/2569 7.5885 7.5885 7.6645 1,125,653,013
18/09/2569 7.5388 7.5388 7.6143 1,107,517,005
17/09/2569 7.5151 7.5151 7.5904 1,118,265,434
16/09/2569 7.4757 7.4757 7.5506 1,146,743,037
15/09/2569 7.5207 7.5207 7.5960 1,174,401,474
14/09/2569 7.4690 7.4690 7.5438 1,163,239,840
11/09/2569 7.4071 7.4071 7.4813 1,156,087,867
10/09/2569 7.4381 7.4381 7.5126 1,152,598,757
09/09/2569 7.4188 7.4188 7.4931 1,140,083,151
08/09/2569 7.4472 7.4472 7.5218 1,137,862,062
07/09/2569 7.4203 7.4203 7.4946 1,128,160,443
04/09/2569 7.4055 7.4055 7.4797 1,124,905,957
03/09/2569 7.4066 7.4066 7.4808 1,125,769,523
02/09/2569 7.3633 7.3633 7.4370 1,109,168,671
01/09/2569 7.3854 7.3854 7.4594 1,107,031,404
31/08/2569 7.4031 7.4031 7.4772 1,077,783,886
28/08/2569 7.3908 7.3908 7.4648 1,073,244,214
27/08/2569 7.4049 7.4049 7.4791 1,054,618,800
26/08/2569 7.4558 7.4558 7.5305 1,044,586,054
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง