[Fund Performance] ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ASP-VIET-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.7968

0.0411

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.7968

บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.9589

บาท/หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่

22/09/2569

ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)

เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :

เปรียบเทียบกองทุนอื่น :

ย้อนหลัง

กองทุน	1 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี Annualized	5 ปี Annualized	ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง Annualized
ASP-VIET-A	0.38%	2.41%	0.98%	7.26%	5.45%	5.51%	-2.39%	0.89%

ข้อมูล ณ วันที่

23/09/2569

ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)

ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)

ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
2569	-4.18%	5.46%	-	-
2568	-	1.09%	17.43%	1.24%
2567	20.33%	-2.45%	-7.21%	2.25%
2566	1.18%	8.47%	6.38%	-7.18%
2565	-2.38%	-20.49%	-11.11%	-14.08%
2564	10.60%	25.49%	1.03%	7.01%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)

ตั้งแต่วันที่

ถึง

*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV

วันที่	NAV (บาท/หน่วย)	ราคาซื้อคืน (บาท/หน่วย)	ราคาขาย (บาท/หน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
22/09/2569	10.7968	10.7968	10.9589	1,265,722,475
21/09/2569	10.7557	10.7557	10.9171	1,261,490,415
18/09/2569	10.8245	10.8245	10.9870	1,269,585,843
17/09/2569	10.8969	10.8969	11.0605	1,279,193,301
16/09/2569	10.7824	10.7824	10.9442	1,265,615,038
15/09/2569	10.7763	10.7763	10.9380	1,265,371,801
14/09/2569	10.6507	10.6507	10.8106	1,247,848,639
11/09/2569	10.6537	10.6537	10.8136	1,248,489,335
10/09/2569	10.8430	10.8430	11.0057	1,271,773,970
09/09/2569	10.8029	10.8029	10.9650	1,268,535,087
08/09/2569	10.7554	10.7554	10.9168	1,264,503,425
07/09/2569	10.7026	-	-	1,258,288,158
04/09/2569	10.8561	10.8561	11.0190	1,277,289,643
03/09/2569	10.7333	10.7333	10.8944	1,266,956,145
02/09/2569	11.0284	-	-	1,301,793,463
01/09/2569	11.0035	-	-	1,298,851,450
31/08/2569	10.9785	-	-	1,295,909,360
28/08/2569	10.9038	10.9038	11.0675	1,288,117,136
27/08/2569	10.9034	10.9034	11.0671	1,288,349,339
26/08/2569	10.8226	10.8226	10.9850	1,280,457,081

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง