[Fund Performance] ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ASP-VIET-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.6700

-0.0684

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

บาท/หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่

09/11/2569

ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)

เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :

เปรียบเทียบกองทุนอื่น :

ย้อนหลัง

กองทุน	1 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี Annualized	5 ปี Annualized	ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง Annualized
ASP-VIET-A	-0.64%	-0.90%	2.03%	-3.70%	6.12%	7.64%	-3.74%	0.74%

ข้อมูล ณ วันที่

10/11/2569

ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)

ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)

ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
2569	-4.18%	5.46%	-1.59%	-
2568	-	1.09%	17.43%	1.24%
2567	20.33%	-2.45%	-7.21%	2.25%
2566	1.18%	8.47%	6.38%	-7.18%
2565	-2.38%	-20.49%	-11.11%	-14.08%
2564	10.60%	25.49%	1.03%	7.01%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)

ตั้งแต่วันที่

ถึง

*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV

วันที่	NAV (บาท/หน่วย)	ราคาซื้อคืน (บาท/หน่วย)	ราคาขาย (บาท/หน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/11/2569	10.6700	-	-	1,228,207,734
06/11/2569	10.7384	10.7384	10.8996	1,235,154,367
05/11/2569	10.7295	10.7295	10.8905	1,234,143,560
04/11/2569	10.7348	10.7348	10.8959	1,235,696,103
03/11/2569	10.5257	10.5257	10.6837	1,211,850,906
02/11/2569	10.4986	10.4986	10.6562	1,208,626,507
30/10/2569	10.7080	10.7080	10.8687	1,233,133,281
29/10/2569	10.8758	10.8758	11.0390	1,252,504,191
28/10/2569	10.9271	10.9271	11.0911	1,259,034,707
27/10/2569	10.9092	10.9092	11.0729	1,257,864,891
26/10/2569	10.9338	10.9338	11.0979	1,260,789,814
22/10/2569	10.9557	10.9557	11.1201	1,270,493,525
21/10/2569	10.8341	10.8341	10.9967	1,256,351,398
20/10/2569	10.6753	10.6753	10.8355	1,237,969,657
19/10/2569	10.6018	10.6018	10.7609	1,229,671,744
15/10/2569	10.5926	10.5926	10.7516	1,228,826,869
14/10/2569	10.6770	10.6770	10.8373	1,238,765,959
12/10/2569	10.7612	-	-	1,248,534,032
09/10/2569	10.7664	10.7664	10.9280	1,249,197,154
08/10/2569	10.7519	10.7519	10.9133	1,247,568,308

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง