ASP-VIET-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7228
0.1376
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7228
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8569
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/09/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-VIET-A 1.30% 0.79% 23.23% 18.36% 17.06% 1.95% 8.87% 0.92%
ข้อมูล ณ วันที่
15/09/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIET-A
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.35%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.38%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-40.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.06%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.94%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 1.09% - -
2567 20.33% -2.45% -7.21% 2.25%
2566 1.18% 8.47% 6.38% -7.18%
2565 -2.38% -20.49% -11.11% -14.08%
2564 10.60% 25.49% 1.03% 7.01%
2563 -30.90% 27.61% 6.94% 21.89%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/09/2568 10.7228 10.7228 10.8569 1,709,424,248
12/09/2568 10.5852 10.5852 10.7176 1,692,082,771
11/09/2568 10.5757 10.5757 10.7080 1,693,891,215
10/09/2568 10.4460 10.4460 10.5767 1,678,149,979
09/09/2568 10.3947 10.3947 10.5247 1,682,584,960
08/09/2568 10.3381 10.3381 10.4674 1,678,275,707
05/09/2568 10.7049 10.7049 10.8388 1,749,477,551
04/09/2568 10.9866 10.9866 11.1240 1,805,396,331
03/09/2568 10.8876 10.8876 11.0238 1,800,153,664
02/09/2568 10.9339 - - 1,807,808,080
01/09/2568 10.8992 - - 1,802,064,745
29/08/2568 10.9290 10.9290 11.0657 1,810,018,446
28/08/2568 10.8357 10.8357 10.9712 1,792,438,008
27/08/2568 10.7944 10.7944 10.9294 1,793,965,424
26/08/2568 10.8082 10.8082 10.9434 1,819,803,419
25/08/2568 10.4185 10.4185 10.5488 1,755,697,282
22/08/2568 10.6687 10.6687 10.8022 1,803,351,136
21/08/2568 10.9608 10.9608 11.0979 1,882,627,934
20/08/2568 10.7783 10.7783 10.9131 1,857,718,217
19/08/2568 10.7339 10.7339 10.8682 1,857,278,926
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง