ASP-VIET-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8494
-0.2168
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8494
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9972
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/03/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-VIET-A -2.15% -9.63% -7.04% -4.12% 9.03% 9.10% 0.52% -0.18%
ข้อมูล ณ วันที่
23/03/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIET-A
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.75%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.35%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.38%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-40.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.06%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 1.09% 17.43% 1.24%
2567 20.33% -2.45% -7.21% 2.25%
2566 1.18% 8.47% 6.38% -7.18%
2565 -2.38% -20.49% -11.11% -14.08%
2564 10.60% 25.49% 1.03% 7.01%
2563 -30.90% 27.61% 6.94% 21.89%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/03/2569 9.8494 9.8494 9.9972 1,342,364,205
20/03/2569 10.0662 10.0662 10.2173 1,371,956,098
19/03/2569 10.3069 10.3069 10.4616 1,405,549,044
18/03/2569 10.2389 10.2389 10.3926 1,401,035,509
17/03/2569 10.3208 10.3208 10.4757 1,412,791,806
16/03/2569 10.2251 10.2251 10.3786 1,401,792,571
13/03/2569 10.1334 10.1334 10.2855 1,390,339,335
12/03/2569 10.1204 10.1204 10.2723 1,390,578,517
11/03/2569 10.2625 10.2625 10.4165 1,409,966,224
10/03/2569 9.9405 9.9405 10.0897 1,367,729,522
09/03/2569 9.6925 9.6925 9.8380 1,337,118,015
06/03/2569 10.3055 10.3055 10.4602 1,420,651,222
05/03/2569 10.4323 10.4323 10.5889 1,438,453,102
04/03/2569 10.5547 10.5547 10.7131 1,466,672,552
02/03/2569 10.8289 10.8289 10.9914 1,510,113,620
27/02/2569 10.9681 10.9681 11.1327 1,531,189,946
26/02/2569 11.0189 11.0189 11.1843 1,538,244,708
25/02/2569 10.9580 10.9580 11.1225 1,530,578,895
24/02/2569 10.8570 10.8570 11.0200 1,516,295,349
23/02/2569 10.8988 10.8988 11.0624 1,522,147,577
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง