WIS Admin
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Information
ข้อมูลกองทุน
ASSETFUND
FIFEQ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ASP-VIET
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ข้อมูลกองทุน
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ความเสี่ยง
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยง
ASP-VIET
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6357
0.0237
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6357
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7562
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
ผลตอบแทนรายปี
|
ผลตอบแทนรายไตรมาส
|
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
|
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
-- กรุณาเลือกข้อมูลตลาด --
SET Total Return Index
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
3 ปี
5 ปี
10 ปี
เริ่มจัดตั้งกองทุน
กองทุน
1 วัน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
Annualized
5 ปี
Annualized
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
Annualized
ASP-VIET
0.06%
-4.62%
7.86%
23.98%
23.34%
-2.25%
3.98%
-0.63%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
-100%
-
0%
+
100%
ASP-VIET
2566
8.38%
2565
-40.72%
2564
50.06%
2563
14.94%
2562
2.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปี
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2567
20.33%
-
-
-
2566
1.18%
8.47%
6.38%
-7.18%
2565
-2.38%
-20.49%
-11.11%
-14.08%
2564
10.60%
25.49%
1.03%
7.01%
2563
-30.90%
27.61%
6.94%
21.89%
2562
6.55%
-2.98%
2.64%
-3.83%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่
NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567
9.6357
9.6357
9.7562
2,284,532,429
30/04/2567
9.6120
-
-
2,278,927,797
29/04/2567
9.6066
-
-
2,277,641,900
26/04/2567
9.5896
9.5896
9.7096
2,273,436,887
25/04/2567
9.5269
9.5269
9.6461
2,256,735,436
24/04/2567
9.4811
9.4811
9.5997
2,244,837,564
23/04/2567
9.1637
9.1637
9.2783
2,168,150,071
22/04/2567
9.2316
9.2316
9.3471
2,181,304,787
19/04/2567
9.1072
9.1072
9.2211
2,180,546,580
18/04/2567
9.2891
-
-
2,224,098,212
17/04/2567
9.2917
9.2917
9.4079
2,223,607,491
11/04/2567
9.8104
9.8104
9.9331
2,344,174,568
10/04/2567
9.7608
-
-
2,332,334,771
09/04/2567
9.8052
9.8052
9.9279
2,341,745,107
05/04/2567
9.7883
9.7883
9.9108
2,365,929,624
04/04/2567
9.8940
-
-
2,391,479,769
03/04/2567
9.9384
9.9384
10.0627
2,406,414,004
02/04/2567
10.0811
10.0811
10.2072
2,449,418,937
01/04/2567
10.0646
-
-
2,445,407,750
29/03/2567
10.0777
-
-
2,448,604,439
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
เปรียบเทียบกองทุน
เลือกกองทุนที่ต้องการเปรียบเทียบ
บลจ. เดียวกัน
ประเภทกองทุนเดียวกัน
-- กรุณาเลือกกองทุน --
ASP-EVOCHINA --- กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
ไม่สามารถเพิ่มกองทุนได้ เนื่องจากคุณได้กำหนดไว้ครบ 4 กองทุนแล้ว
กองทุนนี้ถูกเลือกแล้ว
จำนวนกองทุน :
0
/ 4
กองทุนอื่น ที่น่าสนใจ
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนและ
บลจ. เดียวกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนเดียวกันและ
บลจ. ต่างกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
จากการจัดอันดับกองทุนด้วย
TOP CHARTS
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
โปรดศึกษาและยอมรับ
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
และ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ก่อนเริ่มใช้งาน