ASP-EVOCHINA
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9425
-0.3842
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9425
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0917
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-EVOCHINA -3.72% 3.30% 16.06% 8.63% 16.39% 2.95% -12.70% -0.07%
ข้อมูล ณ วันที่
25/06/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINA
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.41%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.57%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-33.45%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -6.27% - - -
2568 - -0.62% 16.78% -10.21%
2567 -0.69% 1.82% 15.25% -7.70%
2566 -4.03% -13.92% -3.34% -8.93%
2565 -20.40% 7.64% -24.77% 3.23%
2564 -0.43% 3.94% -15.21% -4.65%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/06/2569 9.9425 9.9425 10.0917 873,905,584
22/06/2569 10.3267 10.3267 10.4817 911,256,459
19/06/2569 10.1256 - - 893,507,112
18/06/2569 10.1184 10.1184 10.2703 892,629,587
17/06/2569 9.9523 9.9523 10.1017 883,253,911
16/06/2569 9.8331 9.8331 9.9807 872,728,676
15/06/2569 9.8744 9.8744 10.0226 877,379,066
12/06/2569 9.5237 9.5237 9.6667 846,219,323
11/06/2569 9.4458 9.4458 9.5876 839,481,845
10/06/2569 9.3483 9.3483 9.4886 839,618,053
09/06/2569 9.4916 9.4916 9.6341 852,749,543
08/06/2569 9.2986 9.2986 9.4382 837,970,761
05/06/2569 9.3937 9.3937 9.5347 846,765,680
04/06/2569 9.7468 9.7468 9.8931 878,779,583
02/06/2569 9.7875 9.7875 9.9344 883,778,225
29/05/2569 9.6132 9.6132 9.7575 872,098,870
28/05/2569 9.7524 9.7524 9.8988 885,795,115
27/05/2569 9.7121 9.7121 9.8579 890,268,987
26/05/2569 9.7198 9.7198 9.8657 899,960,014
25/05/2569 9.6590 - - 894,327,852
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง