ASP-EVOCHINA
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.4060
0.1011
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5472
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4060
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-EVOCHINA 1.09% 7.97% 3.40% -3.17% 12.61% 0.60% -13.76% -0.81%
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINA
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.41%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.57%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-33.45%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -6.27% - - -
2568 - -0.62% 16.78% -10.21%
2567 -0.69% 1.82% 15.25% -7.70%
2566 -4.03% -13.92% -3.34% -8.93%
2565 -20.40% 7.64% -24.77% 3.23%
2564 -0.43% 3.94% -15.21% -4.65%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/05/2569 9.4060 9.5472 9.4060 893,327,573
05/05/2569 9.3049 - - 883,721,896
30/04/2569 9.2130 9.2130 9.3513 876,085,811
29/04/2569 9.2556 9.2556 9.3945 880,744,094
28/04/2569 9.0933 9.0933 9.2298 871,053,354
27/04/2569 9.2271 9.2271 9.3656 884,067,366
24/04/2569 9.2660 9.2660 9.4051 888,864,500
23/04/2569 9.2452 9.2452 9.3840 887,201,470
22/04/2569 9.3266 9.3266 9.4666 895,656,399
21/04/2569 9.3543 9.4947 9.3543 895,411,230
20/04/2569 9.3059 9.3059 9.4456 891,177,662
17/04/2569 9.2301 9.2301 9.3687 883,911,724
16/04/2569 9.2768 9.2768 9.4161 889,054,085
10/04/2569 9.0795 9.0795 9.2158 870,428,355
09/04/2569 8.9795 8.9795 9.1143 858,980,965
08/04/2569 8.9930 8.9930 9.1280 859,783,582
07/04/2569 8.7163 - - 833,327,451
03/04/2569 8.7115 - - 832,864,645
02/04/2569 8.7324 8.7324 8.8635 835,129,128
01/04/2569 8.7749 8.7749 8.9066 839,091,089
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง