ASP-EVOCHINA
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.7030
0.0874
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.7030
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.8336
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-EVOCHINA 1.01% -2.49% -14.05% -1.66% -12.77% 0.48% -12.26% -1.75%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINA
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.41%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.57%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-33.45%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -6.27% 19.33% - -
2568 - -0.62% 16.78% -10.21%
2567 -0.69% 1.82% 15.25% -7.70%
2566 -4.03% -13.92% -3.34% -8.93%
2565 -20.40% 7.64% -24.77% 3.23%
2564 -0.43% 3.94% -15.21% -4.65%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/09/2569 8.7030 8.7030 8.8336 725,683,081
18/09/2569 8.6156 8.6156 8.7449 718,361,460
17/09/2569 8.4726 8.4726 8.5998 706,405,631
16/09/2569 8.4750 8.4750 8.6022 712,088,086
15/09/2569 8.3631 8.3631 8.4886 703,079,001
14/09/2569 8.4204 8.4204 8.5468 708,086,521
11/09/2569 8.5094 8.5094 8.6371 715,476,709
10/09/2569 8.5502 8.5502 8.6786 718,989,237
09/09/2569 8.6533 8.6533 8.7832 728,421,143
08/09/2569 8.6315 8.6315 8.7611 726,523,154
07/09/2569 8.6682 - - 729,605,391
04/09/2569 8.5897 8.5897 8.7186 723,268,363
03/09/2569 8.5396 8.5396 8.6678 719,028,347
02/09/2569 8.5754 8.5754 8.7041 722,422,150
01/09/2569 8.6594 8.6594 8.7894 729,142,637
31/08/2569 8.7611 8.7611 8.8926 737,832,715
28/08/2569 8.7652 8.7652 8.8968 738,237,553
27/08/2569 8.8587 8.8587 8.9917 746,021,052
26/08/2569 8.7660 8.7660 8.8976 739,969,052
25/08/2569 8.7043 8.7043 8.8350 735,940,143
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง