ASP-EVOCHINA
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5590
0.0526
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5590
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6661
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-EVOCHINA 0.62% -4.09% 14.41% -3.82% 2.37% -21.30% -6.04% -2.54%
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-33.45%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.34%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.00%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.98%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.69% 1.82% - -
2566 -4.03% -13.92% -3.34% -8.93%
2565 -20.40% 7.64% -24.77% 3.23%
2564 -0.43% 3.94% -15.21% -4.65%
2563 -6.74% 27.94% 18.20% 13.46%
2562 22.31% 0.67% -4.52% 10.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
20/11/2567 8.5590 8.5590 8.6661 989,376,954
19/11/2567 8.5064 8.5064 8.6128 983,173,397
18/11/2567 8.4221 8.4221 8.5275 975,521,448
15/11/2567 8.4413 8.4413 8.5469 987,522,343
14/11/2567 8.5121 8.5121 8.6186 1,020,023,517
13/11/2567 8.6401 8.6401 8.7482 1,058,027,459
12/11/2567 8.6937 8.6937 8.8025 1,094,893,651
11/11/2567 8.8796 - - 1,118,298,907
08/11/2567 8.9035 8.9035 9.0149 1,122,400,364
07/11/2567 9.1068 9.1068 9.2207 1,148,990,713
06/11/2567 8.8955 8.8955 9.0068 1,122,999,742
05/11/2567 9.0102 9.0102 9.1229 1,137,612,217
04/11/2567 8.8542 8.8542 8.9650 1,119,325,245
01/11/2567 8.7018 - - 1,100,053,812
31/10/2567 8.6708 - - 1,096,134,998
30/10/2567 8.7719 8.7719 8.8816 1,108,835,209
29/10/2567 8.9218 8.9218 9.0334 1,127,971,071
28/10/2567 8.9234 8.9234 9.0350 1,130,426,858
25/10/2567 8.8642 8.8642 8.9751 1,122,926,982
24/10/2567 8.7961 8.7961 8.9062 1,114,519,974
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง