ASP-EVOCHINA
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.8212
-0.1421
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8212
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.9536
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-EVOCHINA -1.59% -7.80% -6.22% -3.03% -2.48% -3.60% -13.17% -1.60%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINA
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.41%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.57%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-33.45%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -6.27% 19.33% - -
2568 - -0.62% 16.78% -10.21%
2567 -0.69% 1.82% 15.25% -7.70%
2566 -4.03% -13.92% -3.34% -8.93%
2565 -20.40% 7.64% -24.77% 3.23%
2564 -0.43% 3.94% -15.21% -4.65%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/08/2569 8.8212 8.8212 8.9536 754,285,977
05/08/2569 8.9633 8.9633 9.0978 767,002,920
04/08/2569 8.9381 8.9381 9.0723 764,743,372
03/08/2569 8.7599 8.7599 8.8914 749,797,756
31/07/2569 8.7709 8.7709 8.9026 750,516,444
30/07/2569 8.6751 8.6751 8.8053 743,863,101
24/07/2569 8.9527 8.9527 9.0871 765,524,452
23/07/2569 9.0823 9.0823 9.2186 777,080,642
22/07/2569 9.0966 9.0966 9.2331 777,851,412
21/07/2569 9.2546 9.2546 9.3935 791,411,346
20/07/2569 8.9078 8.9078 9.0415 762,563,639
17/07/2569 8.8362 8.8362 8.9688 756,386,446
16/07/2569 9.2922 9.2922 9.4317 795,825,832
15/07/2569 9.5328 9.5328 9.6759 819,332,882
14/07/2569 9.4630 9.4630 9.6050 813,589,414
13/07/2569 9.2569 9.2569 9.3959 799,773,393
10/07/2569 9.3984 9.3984 9.5395 812,226,314
09/07/2569 9.7486 9.7486 9.8949 842,466,147
08/07/2569 9.4632 9.4632 9.6052 819,092,662
07/07/2569 9.4189 9.4189 9.5603 815,519,904
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง