ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
36.0059
-0.0121
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
35.9159
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
36.1860
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.26% -0.07% 3.94% 8.53% 6.39% 0.66% 0.31% 5.76%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.86%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 2.99% 5.55% - -
2568 - 0.18% 4.04% -3.93%
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2569 36.0059 35.9159 36.1860 116,146,660
22/09/2569 36.0180 35.9280 36.1982 116,548,809
21/09/2569 35.9234 35.8336 36.1031 116,251,568
18/09/2569 35.7882 35.6987 35.9672 115,820,719
17/09/2569 35.8299 35.7403 36.0091 115,964,262
16/09/2569 35.5866 35.4976 35.7646 115,625,381
15/09/2569 35.7240 35.6347 35.9027 116,092,490
14/09/2569 35.7221 35.6328 35.9008 116,154,117
11/09/2569 35.7727 35.6833 35.9517 116,319,764
10/09/2569 35.8810 35.7913 36.0605 116,684,745
09/09/2569 35.8966 35.8069 36.0762 116,725,031
08/09/2569 36.0040 35.9140 36.1841 117,129,880
07/09/2569 36.0704 35.9802 36.2509 117,318,351
04/09/2569 35.9081 35.8183 36.0877 117,148,843
03/09/2569 35.7662 35.6768 35.9451 116,687,316
02/09/2569 35.6691 35.5799 35.8475 116,371,765
01/09/2569 35.7755 35.6861 35.9545 116,811,035
31/08/2569 35.9069 35.8171 36.0865 117,049,944
28/08/2569 35.9074 35.8176 36.0870 117,206,780
27/08/2569 36.0006 35.9106 36.1807 117,515,381
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง