ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
34.6335
0.1475
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
34.5469
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
34.8068
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.43% 1.85% 5.12% 7.19% 7.59% -0.54% -0.23% 5.64%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.86%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 2.99% - - -
2568 - 0.18% 4.04% -3.93%
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2569 34.6335 34.5469 34.8068 175,981,145
23/06/2569 34.4860 34.3998 34.6585 180,071,728
22/06/2569 34.6543 34.5677 34.8277 187,626,342
19/06/2569 34.6303 34.5437 34.8036 190,989,425
18/06/2569 34.6827 34.5960 34.8562 191,370,967
17/06/2569 34.6632 34.5765 34.8366 191,265,978
16/06/2569 34.6357 34.5491 34.8090 191,194,499
15/06/2569 34.4454 34.3593 34.6177 190,522,551
12/06/2569 34.3623 34.2764 34.5342 190,038,671
11/06/2569 34.1913 34.1058 34.3624 189,030,209
10/06/2569 34.1500 34.0646 34.3209 188,815,646
09/06/2569 34.2642 34.1785 34.4356 189,582,445
08/06/2569 34.1832 34.0977 34.3542 189,213,794
05/06/2569 34.3890 34.3030 34.5610 190,324,096
04/06/2569 34.3882 34.3022 34.5602 192,359,895
02/06/2569 34.4149 34.3289 34.5871 192,644,813
29/05/2569 34.2145 34.1290 34.3857 191,520,635
28/05/2569 34.1020 34.0167 34.2726 190,945,892
27/05/2569 34.2169 34.1314 34.3881 191,672,844
26/05/2569 34.0537 33.9686 34.2241 190,863,428
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง