ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
33.8310
0.0118
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
33.7464
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
34.0003
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.03% 1.53% 2.37% 3.58% 2.86% -1.39% -0.70% 5.57%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.86%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 2.99% - - -
2568 - 0.18% 4.04% -3.93%
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2569 33.8310 33.7464 34.0003 190,754,867
06/05/2569 33.8192 33.7347 33.9884 192,555,925
05/05/2569 33.6109 33.5269 33.7791 191,420,404
30/04/2569 33.6485 33.5644 33.8168 192,088,266
29/04/2569 33.6448 33.5607 33.8131 191,963,278
28/04/2569 33.4109 33.3274 33.5781 190,821,687
27/04/2569 33.4488 33.3652 33.6161 191,082,165
24/04/2569 33.2799 33.1967 33.4464 190,070,115
23/04/2569 33.3202 33.2369 33.4869 190,915,764
22/04/2569 33.4941 33.4104 33.6617 191,945,754
21/04/2569 33.4297 33.3461 33.5969 191,514,472
20/04/2569 33.3067 33.2234 33.4733 190,817,600
17/04/2569 33.3185 33.2352 33.4852 190,718,579
16/04/2569 33.4704 33.3867 33.6379 191,581,001
10/04/2569 33.5030 33.4192 33.6706 191,664,186
09/04/2569 33.3857 33.3022 33.5527 191,019,544
08/04/2569 33.5189 33.4351 33.6866 191,753,849
07/04/2569 33.3211 33.2378 33.4878 190,752,224
03/04/2569 33.2886 33.2054 33.4551 190,605,673
01/04/2569 33.4885 33.4048 33.6560 191,976,205
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง