ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
34.6426
-0.0527
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
34.5560
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
34.8159
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV -0.15% -2.14% 0.59% -2.26% 0.20% -0.92% -0.71% 6.08%
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.09%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.68% -2.59% - -
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
2563 -10.88% 6.52% -2.60% 4.80%
2562 1.96% 3.03% 0.31% -1.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/11/2567 34.6426 34.5560 34.8159 285,379,519
20/11/2567 34.6953 34.6086 34.8689 285,813,930
19/11/2567 34.7365 34.6497 34.9103 286,314,053
18/11/2567 34.6743 34.5876 34.8478 285,780,255
15/11/2567 34.6656 34.5789 34.8390 285,732,014
14/11/2567 34.8284 34.7413 35.0026 287,132,351
13/11/2567 34.8839 34.7967 35.0584 287,730,557
12/11/2567 34.8552 34.7681 35.0296 287,530,877
11/11/2567 34.9769 34.8895 35.1519 288,738,730
08/11/2567 35.0986 35.0109 35.2742 290,087,646
07/11/2567 35.0494 34.9618 35.2247 289,986,011
06/11/2567 35.1155 35.0277 35.2912 290,464,911
05/11/2567 35.2834 35.1952 35.4599 292,935,875
04/11/2567 35.2232 35.1351 35.3994 292,870,014
01/11/2567 35.2590 35.1709 35.4354 293,302,136
31/10/2567 35.3450 35.2566 35.5218 293,996,168
30/10/2567 35.1903 35.1023 35.3664 292,701,645
29/10/2567 35.1746 35.0867 35.3506 292,520,418
28/10/2567 35.2705 35.1823 35.4470 293,348,613
25/10/2567 35.3631 35.2747 35.5400 294,047,437
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง