ABV
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
36.1498
0.0878
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
36.0594
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
36.3306
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABV 0.24% 1.67% 6.89% 9.38% 7.61% 0.90% 0.77% 5.81%
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABV
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.86%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.52%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.05%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 2.99% 5.55% - -
2568 - 0.18% 4.04% -3.93%
2567 1.68% -2.59% 1.17% -2.71%
2566 2.62% -1.16% -0.74% 0.52%
2565 -1.28% -2.97% 1.18% 1.05%
2564 0.81% -0.18% 0.46% 0.88%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/08/2569 36.1498 36.0594 36.3306 132,427,475
05/08/2569 36.0620 35.9718 36.2424 150,781,790
04/08/2569 36.1209 36.0306 36.3016 151,585,838
03/08/2569 36.1958 36.1053 36.3769 152,732,839
31/07/2569 36.0834 35.9932 36.2639 153,542,604
30/07/2569 35.8884 35.7987 36.0679 153,047,472
27/07/2569 36.1098 36.0195 36.2904 154,305,598
24/07/2569 36.1723 36.0819 36.3533 155,068,090
23/07/2569 36.1435 36.0531 36.3243 157,823,358
22/07/2569 36.0190 35.9290 36.1992 158,483,860
21/07/2569 36.2068 36.1163 36.3879 159,653,111
20/07/2569 36.1465 36.0561 36.3273 159,932,976
17/07/2569 36.0101 35.9201 36.1903 160,023,574
16/07/2569 35.9530 35.8631 36.1329 160,073,219
15/07/2569 35.7977 35.7082 35.9768 162,260,867
14/07/2569 35.7720 35.6826 35.9510 164,373,670
13/07/2569 35.8334 35.7438 36.0127 166,153,752
10/07/2569 35.7531 35.6637 35.9320 166,501,811
09/07/2569 35.5855 35.4965 35.7635 166,045,148
08/07/2569 35.1974 35.1094 35.3735 164,738,183
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง