ABSM
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
43.3849
0.6874
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
43.3849
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
43.8188
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABSM 1.61% 4.53% 17.10% 19.97% 21.27% -8.13% -2.54% 7.21%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABSM
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23.80%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.40%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.34%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.78%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.19%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 6.33% - - -
2568 - -5.40% 10.46% -9.48%
2567 2.39% -6.30% 1.01% -10.63%
2566 5.34% -1.31% -1.30% -2.21%
2565 0.88% -2.31% 4.78% -0.48%
2564 11.54% 4.18% 3.72% 3.05%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2569 43.3849 43.3849 43.8188 764,486,993
23/06/2569 42.6975 42.6975 43.1246 752,536,225
22/06/2569 43.6023 43.6023 44.0384 769,631,957
19/06/2569 43.3435 43.3435 43.7770 768,437,750
18/06/2569 43.3641 43.3641 43.7978 769,084,245
17/06/2569 43.5026 43.5026 43.9377 785,347,825
16/06/2569 43.2062 43.2062 43.6384 782,345,727
15/06/2569 42.6070 42.6070 43.0332 775,126,412
12/06/2569 42.3078 42.3078 42.7310 772,336,530
11/06/2569 41.8663 41.8663 42.2851 767,064,017
10/06/2569 41.7484 41.7484 42.1660 770,125,132
09/06/2569 42.3436 42.3436 42.7671 783,363,355
08/06/2569 41.9800 41.9800 42.3999 780,969,194
05/06/2569 42.6147 42.6147 43.0409 798,323,742
04/06/2569 42.6722 42.6722 43.0990 831,701,233
02/06/2569 42.8693 42.8693 43.2981 839,895,905
29/05/2569 42.1814 42.1814 42.6033 830,887,745
28/05/2569 41.9770 41.9770 42.3969 841,209,546
27/05/2569 42.3034 42.3034 42.7265 850,920,738
26/05/2569 41.6253 41.6253 42.0417 838,272,212
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง