1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
71.7924
0.5336
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
71.7924
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
72.1766
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
1AMSET50-RU 0.75% 2.10% 10.04% 24.60% 36.11% 6.21% 5.48% 3.87%
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.94%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.80%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 17.47% 9.04% - -
2568 - -5.19% 14.44% 0.78%
2567 -1.81% -2.93% 12.29% -3.01%
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/08/2569 71.7924 71.7924 72.1766 177,236,884
05/08/2569 71.2588 71.2588 71.6401 176,093,212
04/08/2569 71.5510 71.5510 71.9339 177,069,455
03/08/2569 71.6985 71.6985 72.0822 177,304,096
31/07/2569 71.7664 71.7664 72.1505 177,862,607
30/07/2569 70.8811 70.8811 71.2604 175,490,155
27/07/2569 71.5897 71.5897 71.9728 177,200,982
24/07/2569 72.0389 72.0389 72.4244 178,063,961
23/07/2569 71.6542 71.6542 72.0376 177,132,547
22/07/2569 71.6967 71.6967 72.0804 177,184,309
21/07/2569 72.5471 72.5471 72.9353 182,199,789
20/07/2569 72.3826 72.3826 72.7699 181,720,048
17/07/2569 71.8267 71.8267 72.2111 181,162,988
16/07/2569 71.4551 71.4551 71.8375 180,229,401
15/07/2569 71.0346 71.0346 71.4147 179,752,608
14/07/2569 70.9016 70.9016 71.2810 179,389,783
13/07/2569 70.9526 70.9526 71.3323 180,114,373
10/07/2569 70.7235 70.7235 71.1020 180,682,744
09/07/2569 70.2232 70.2232 70.5990 179,397,290
08/07/2569 69.0353 69.0353 69.4047 176,183,197
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง