K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.0714
-0.1189
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.0714
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.1322
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/03/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) 0.80% -3.92% 10.03% 11.87% - - - 24.48%
ข้อมูล ณ วันที่
23/03/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/03/2569 6.0714 6.0714 6.1322 743,537,680
20/03/2569 6.1903 6.1903 6.2523 753,396,693
19/03/2569 6.1411 6.1411 6.2026 741,828,630
18/03/2569 6.1913 6.1913 6.2533 741,132,579
17/03/2569 6.1925 6.1925 6.2545 740,642,921
16/03/2569 6.1056 6.1056 6.1668 730,565,294
13/03/2569 6.1685 6.1685 6.2303 729,922,500
12/03/2569 6.2115 6.2115 6.2737 727,965,100
11/03/2569 6.1195 6.1195 6.1808 713,433,187
10/03/2569 6.1089 6.1089 6.1701 705,026,146
09/03/2569 6.0598 6.0598 6.1205 694,410,764
06/03/2569 6.1163 6.1163 6.1776 702,902,188
05/03/2569 6.1397 6.1397 6.2012 688,393,320
04/03/2569 6.0698 6.0698 6.1306 693,859,356
02/03/2569 6.3086 6.3086 6.3718 702,953,191
27/02/2569 6.4602 6.4602 6.5249 691,670,723
26/02/2569 6.4648 6.4648 6.5295 713,291,246
25/02/2569 6.4403 6.4403 6.5048 716,051,653
24/02/2569 6.4189 6.4189 6.4832 726,653,918
23/02/2569 6.3778 6.3778 6.4417 693,593,858
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง