K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.3440
-0.0286
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.3440
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.4075
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) -0.45% 0.84% 8.36% 17.58% - - - 33.45%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2569 6.3440 6.3440 6.4075 794,878,422
06/05/2569 6.3726 6.3726 6.4364 797,955,045
05/05/2569 6.3610 6.3610 6.4247 801,360,295
30/04/2569 6.3417 6.3417 6.4052 836,713,279
29/04/2569 6.3635 6.3635 6.4272 834,695,313
28/04/2569 6.2782 6.2782 6.3411 809,788,848
27/04/2569 6.2558 6.2558 6.3185 802,695,377
24/04/2569 6.2298 6.2298 6.2922 799,647,430
23/04/2569 6.2500 6.2500 6.3126 793,883,443
22/04/2569 6.2663 6.2663 6.3291 799,317,619
21/04/2569 6.2426 6.2426 6.3051 773,711,116
20/04/2569 6.1632 6.1632 6.2249 789,227,542
17/04/2569 6.1874 6.1874 6.2494 785,342,573
16/04/2569 6.2310 6.2310 6.2934 787,862,190
10/04/2569 6.2967 6.2967 6.3598 796,070,730
09/04/2569 6.2938 6.2938 6.3568 793,748,470
08/04/2569 6.3213 6.3213 6.3846 806,910,280
07/04/2569 6.2913 6.2913 6.3543 808,296,422
03/04/2569 6.2522 6.2522 6.3148 792,728,671
02/04/2569 6.3176 6.3176 6.3809 804,430,186
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง