K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.4763
-0.0337
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.4763
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.5512
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) -0.45% 6.90% 17.85% 27.70% 38.59% - - 45.07%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/08/2569 7.4763 7.4763 7.5512 958,845,567
06/08/2569 7.5100 7.5100 7.5852 954,916,502
05/08/2569 7.4284 7.4284 7.5028 934,944,509
04/08/2569 7.4331 7.4331 7.5075 962,357,874
03/08/2569 7.4317 7.4317 7.5061 966,774,891
31/07/2569 7.4022 7.4022 7.4763 960,860,221
30/07/2569 7.3428 7.3428 7.4163 950,973,541
27/07/2569 7.3995 7.3995 7.4736 949,168,049
24/07/2569 7.3837 7.3837 7.4576 939,951,390
23/07/2569 7.2960 7.2960 7.3691 921,067,026
22/07/2569 7.2486 7.2486 7.3212 879,194,576
21/07/2569 7.3884 7.3884 7.4624 896,608,398
20/07/2569 7.4006 7.4006 7.4747 889,829,975
17/07/2569 7.2861 7.2861 7.3591 899,227,421
16/07/2569 7.2673 7.2673 7.3401 894,940,428
15/07/2569 7.1756 7.1756 7.2475 887,123,514
14/07/2569 7.1626 7.1626 7.2343 890,167,473
13/07/2569 7.1639 7.1639 7.2356 897,523,406
10/07/2569 7.1254 7.1254 7.1968 897,149,707
09/07/2569 7.0798 7.0798 7.1507 890,327,240
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง