PRINCIPAL iFIXED-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.4921
-0.0004
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.4921
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.4922
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
PRINCIPAL iFIXED-C 0.07% -0.18% 0.03% 0.30% 0.35% 2.69% 1.63% 0.73%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iFIXED-C
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.39%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.22%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.04%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -0.43% 0.61% - -
2568 - 1.05% 0.75% 0.26%
2567 0.81% 0.53% 1.02% 0.83%
2566 0.33% 0.01% -0.28% 1.39%
2565 -0.23% -0.53% -0.08% 0.80%
2564 -0.35% 1.05% 0.03% 0.11%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2569 13.4921 13.4921 13.4922 120,977,567
22/09/2569 13.4925 13.4925 13.4926 120,932,834
21/09/2569 13.4891 13.4891 13.4892 120,885,126
18/09/2569 13.4905 13.4905 13.4906 120,896,231
17/09/2569 13.4817 13.4817 13.4818 120,838,333
16/09/2569 13.4776 13.4776 13.4777 120,786,367
15/09/2569 13.4844 13.4844 13.4845 120,821,423
14/09/2569 13.4885 13.4885 13.4886 121,105,559
11/09/2569 13.4896 13.4896 13.4897 121,114,641
10/09/2569 13.5002 13.5002 13.5003 121,264,372
09/09/2569 13.5071 13.5071 13.5072 121,330,657
08/09/2569 13.5091 13.5091 13.5092 121,336,684
07/09/2569 13.5109 13.5109 13.5110 121,815,249
04/09/2569 13.5123 13.5123 13.5124 121,828,232
03/09/2569 13.5091 13.5091 13.5092 121,782,801
02/09/2569 13.5063 13.5063 13.5064 121,735,748
01/09/2569 13.5125 13.5125 13.5126 120,967,171
31/08/2569 13.5203 13.5203 13.5204 117,465,456
28/08/2569 13.5225 13.5225 13.5226 116,809,876
27/08/2569 13.5242 13.5242 13.5243 123,259,553
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง