PRINCIPAL iFIXED-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.5194
-0.0001
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.5194
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.5195
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
PRINCIPAL iFIXED-C 0.00 0.01% 0.57% 0.45% 0.90% 2.66% 1.64% 2.05%
ข้อมูล ณ วันที่
07/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iFIXED-C
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.39%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.22%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.04%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -0.43% 0.61% - -
2568 - 1.05% 0.75% 0.26%
2567 0.81% 0.53% 1.02% 0.83%
2566 0.33% 0.01% -0.28% 1.39%
2565 -0.23% -0.53% -0.08% 0.80%
2564 -0.35% 1.05% 0.03% 0.11%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/08/2569 13.5194 13.5194 13.5195 130,191,373
05/08/2569 13.5195 13.5195 13.5196 130,018,008
04/08/2569 13.5145 13.5145 13.5146 130,245,008
03/08/2569 13.5144 13.5144 13.5145 130,381,561
31/07/2569 13.5149 13.5149 13.5150 130,323,229
30/07/2569 13.5111 13.5111 13.5112 130,258,362
27/07/2569 13.5168 13.5168 13.5169 131,130,639
24/07/2569 13.5096 13.5096 13.5097 131,091,235
23/07/2569 13.5157 13.5157 13.5158 131,107,303
22/07/2569 13.5216 13.5216 13.5217 131,159,907
21/07/2569 13.5211 13.5211 13.5212 131,272,336
20/07/2569 13.5205 13.5205 13.5206 131,325,654
17/07/2569 13.5241 13.5241 13.5242 130,215,527
16/07/2569 13.5173 13.5173 13.5174 130,008,444
15/07/2569 13.5090 13.5090 13.5091 129,933,203
14/07/2569 13.5012 13.5012 13.5013 129,900,918
13/07/2569 13.5091 13.5091 13.5092 129,979,578
10/07/2569 13.5134 13.5134 13.5135 130,020,799
09/07/2569 13.5099 13.5099 13.5100 129,961,723
08/07/2569 13.5117 13.5117 13.5118 130,605,321
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง