PRINCIPAL APDI-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
19.2312
0.0287
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
19.2312
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
19.2313
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/07/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
PRINCIPAL APDI-C 0.50% 4.67% 3.85% 7.05% 0.23% 0.85% - -1.78%
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL APDI-C
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.68%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 3.33% - -
2567 6.55% 4.15% 1.67% -8.10%
2566 1.42% -3.11% -4.50% 4.71%
2565 - - -10.98% 4.40%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/07/2568 19.2312 19.2312 19.2313 185,727,810
01/07/2568 19.2025 19.2025 19.2026 185,373,862
30/06/2568 19.1075 19.1075 19.1076 182,012,037
26/06/2568 19.1264 19.1264 19.1265 178,723,048
25/06/2568 19.0544 19.0544 19.0545 178,219,344
24/06/2568 18.9629 18.9629 18.9630 177,361,790
23/06/2568 18.6762 18.6762 18.6763 174,801,986
20/06/2568 18.7289 18.7289 18.7290 175,976,471
18/06/2568 18.7727 18.7727 18.7728 176,487,588
17/06/2568 18.8451 18.8451 18.8452 177,931,482
16/06/2568 18.8768 18.8768 18.8769 178,208,458
13/06/2568 18.7134 18.7134 18.7135 176,769,961
12/06/2568 18.8439 18.8439 18.8440 178,014,346
11/06/2568 18.9126 18.9126 18.9127 178,423,665
10/06/2568 18.8671 18.8671 18.8672 178,157,134
09/06/2568 18.8533 18.8533 18.8534 178,506,930
06/06/2568 18.7448 18.7448 18.7449 177,479,605
05/06/2568 18.7434 18.7434 18.7435 177,465,994
04/06/2568 18.6017 18.6017 18.6018 176,175,895
30/05/2568 18.3452 18.3452 18.3453 173,865,215
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง