KF-QUALITY-A
กรุงศรี Global Quality Growth-สะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.9428
-0.3729
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9428
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1220
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
05/11/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
KF-QUALITY-A -3.03% 1.49% -2.55% -0.56% -9.77% -1.04% -3.43% 2.25%
ข้อมูล ณ วันที่
06/11/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-QUALITY-A
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.22%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.86%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.65%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.23%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.60%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -14.01% -0.37% 3.88% -
2568 - 2.67% -3.97% -3.33%
2567 4.04% -2.61% 6.50% -3.75%
2566 4.39% 4.45% -5.29% 7.15%
2565 -8.07% -12.33% -6.66% 7.37%
2564 1.32% 8.53% 1.22% 9.24%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
05/11/2569 11.9428 11.9428 12.1220 1,485,945,529
04/11/2569 12.3157 12.3157 12.5005 1,532,895,376
03/11/2569 12.1184 12.1184 12.3003 1,509,147,091
02/11/2569 12.1147 12.1147 12.2965 1,511,019,353
30/10/2569 12.1532 12.1532 12.3356 1,514,220,584
29/10/2569 12.3285 12.3285 12.5135 1,526,671,928
28/10/2569 12.3275 12.3275 12.5125 1,523,152,927
27/10/2569 12.3281 12.3281 12.5131 1,522,414,561
22/10/2569 12.3613 12.3613 12.5468 1,560,785,389
21/10/2569 12.3616 12.3616 12.5471 1,560,886,963
20/10/2569 12.3757 12.3757 12.5614 1,562,503,457
15/10/2569 12.2589 12.2589 12.4429 1,551,337,869
14/10/2569 12.1653 12.1653 12.3479 1,541,517,462
12/10/2569 12.1392 - - 1,538,203,915
09/10/2569 12.0597 12.0597 12.2407 1,529,183,480
08/10/2569 11.9401 11.9401 12.1193 1,516,717,441
07/10/2569 11.8658 11.8658 12.0439 1,509,930,445
06/10/2569 11.9156 11.9156 12.0944 1,515,483,982
05/10/2569 11.7676 11.7676 11.9442 1,497,233,260
02/10/2569 11.7697 11.7697 11.9463 1,503,084,103
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง