ASP-VIET-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4573
0.0759
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4573
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6143
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-VIET-A 0.73% -4.45% -5.44% -2.99% 0.12% 4.12% -2.60% 0.52%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIET-A
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.75%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.35%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.38%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-40.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.06%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -4.18% 5.46% - -
2568 - 1.09% 17.43% 1.24%
2567 20.33% -2.45% -7.21% 2.25%
2566 1.18% 8.47% 6.38% -7.18%
2565 -2.38% -20.49% -11.11% -14.08%
2564 10.60% 25.49% 1.03% 7.01%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/08/2569 10.4573 10.4573 10.6143 1,252,006,323
06/08/2569 10.3814 10.3814 10.5372 1,250,915,043
05/08/2569 10.4894 10.4894 10.6468 1,264,441,804
04/08/2569 10.6098 10.6098 10.7690 1,282,209,164
03/08/2569 10.5113 10.5113 10.6691 1,270,228,190
31/07/2569 10.3066 10.3066 10.4613 1,245,898,171
30/07/2569 10.4284 10.4284 10.5849 1,261,090,512
27/07/2569 9.9418 9.9418 10.0910 1,204,062,760
24/07/2569 10.1291 10.1291 10.2811 1,226,968,608
23/07/2569 10.2664 10.2664 10.4205 1,245,775,296
22/07/2569 10.1683 10.1683 10.3209 1,233,798,981
21/07/2569 10.4507 10.4507 10.6076 1,271,266,548
20/07/2569 10.4734 10.4734 10.6306 1,273,947,169
17/07/2569 10.7606 10.7606 10.9221 1,309,504,705
16/07/2569 10.8090 10.8090 10.9712 1,315,682,852
15/07/2569 10.6899 10.6899 10.8503 1,303,583,629
14/07/2569 10.7770 10.7770 10.9388 1,321,615,501
13/07/2569 10.6687 10.6687 10.8288 1,309,167,747
10/07/2569 10.7935 10.7935 10.9555 1,324,381,473
09/07/2569 10.9325 10.9325 11.0966 1,341,818,656
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง