[Fund Performance] ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ASP-VIET-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.1223

0.0301

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

บาท/หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่

04/07/2568

ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)

เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :

เปรียบเทียบกองทุนอื่น :

ย้อนหลัง

กองทุน	1 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี Annualized	5 ปี Annualized	ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง Annualized
ASP-VIET-A	0.33%	3.44%	7.88%	-1.13%	-8.71%	-2.95%	5.90%	-1.22%

ข้อมูล ณ วันที่

04/07/2568

ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)

ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)

ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
2568	-	1.09%	-	-
2567	20.33%	-2.45%	-7.21%	2.25%
2566	1.18%	8.47%	6.38%	-7.18%
2565	-2.38%	-20.49%	-11.11%	-14.08%
2564	10.60%	25.49%	1.03%	7.01%
2563	-30.90%	27.61%	6.94%	21.89%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)

ตั้งแต่วันที่

ถึง

*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV

วันที่	NAV (บาท/หน่วย)	ราคาซื้อคืน (บาท/หน่วย)	ราคาขาย (บาท/หน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
04/07/2568	9.1223	-	-	1,634,543,883
03/07/2568	9.0922	-	-	1,629,140,461
02/07/2568	9.1133	9.1133	9.2273	1,633,542,550
01/07/2568	9.0512	9.0512	9.1644	1,625,390,870
30/06/2568	9.0807	9.0807	9.1943	1,631,765,917
27/06/2568	9.0836	9.0836	9.1972	1,632,205,799
26/06/2568	9.0158	9.0158	9.1286	1,618,180,545
25/06/2568	9.0641	9.0641	9.1775	1,628,460,586
24/06/2568	9.0664	9.0664	9.1798	1,629,278,243
23/06/2568	9.0834	9.0834	9.1970	1,633,255,251
20/06/2568	9.0079	9.0079	9.1206	1,620,347,332
19/06/2568	8.9992	-	-	1,618,792,150
18/06/2568	8.9153	8.9153	9.0268	1,603,955,475
17/06/2568	8.9048	8.9048	9.0162	1,604,570,385
16/06/2568	8.8305	8.8305	8.9410	1,595,803,751
13/06/2568	8.7018	8.7018	8.8107	1,581,575,652
12/06/2568	8.7494	8.7494	8.8589	1,590,595,778
11/06/2568	8.6914	8.6914	8.8001	1,580,207,939
10/06/2568	8.6901	8.6901	8.7988	1,579,805,970
09/06/2568	8.6247	8.6247	8.7326	1,568,970,997

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง