ASP-VIET-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9806
0.1514
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9806
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1454
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-VIET-A 1.40% 2.41% 11.07% 2.84% 21.11% 8.73% -1.34% 1.12%
ข้อมูล ณ วันที่
25/06/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIET-A
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.75%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.35%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.38%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-40.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.06%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -4.18% - - -
2568 - 1.09% 17.43% 1.24%
2567 20.33% -2.45% -7.21% 2.25%
2566 1.18% 8.47% 6.38% -7.18%
2565 -2.38% -20.49% -11.11% -14.08%
2564 10.60% 25.49% 1.03% 7.01%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2569 10.9806 10.9806 11.1454 1,366,196,012
23/06/2569 10.8292 10.8292 10.9917 1,346,490,501
22/06/2569 10.6923 10.6923 10.8528 1,329,865,783
19/06/2569 10.6010 - - 1,318,510,675
18/06/2569 10.5892 10.5892 10.7481 1,318,428,620
17/06/2569 10.5178 10.5178 10.6757 1,311,258,200
16/06/2569 10.5207 10.5207 10.6786 1,311,792,486
15/06/2569 10.4826 10.4826 10.6399 1,305,942,665
12/06/2569 10.3223 10.3223 10.4772 1,285,961,740
11/06/2569 10.4346 10.4346 10.5912 1,300,206,929
10/06/2569 10.4401 10.4401 10.5968 1,301,550,506
09/06/2569 10.4065 10.4065 10.5627 1,297,482,723
08/06/2569 10.3688 10.3688 10.5244 1,294,288,652
05/06/2569 10.5223 10.5223 10.6802 1,315,366,806
04/06/2569 10.5379 10.5379 10.6961 1,321,635,445
02/06/2569 10.4413 10.4413 10.5980 1,318,203,899
29/05/2569 10.6287 10.6287 10.7882 1,344,365,213
28/05/2569 10.6881 10.6881 10.8485 1,354,143,994
27/05/2569 10.7500 - - 1,361,984,273
26/05/2569 10.7986 10.7986 10.9607 1,371,053,183
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง