ASP-VIET-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0589
0.1460
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2249
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0589
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-VIET-A 1.34% 10.53% 2.59% 9.99% 32.38% 12.37% 1.09% 1.22%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIET-A
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.75%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.35%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.38%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-40.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.06%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 -4.18% - - -
2568 - 1.09% 17.43% 1.24%
2567 20.33% -2.45% -7.21% 2.25%
2566 1.18% 8.47% 6.38% -7.18%
2565 -2.38% -20.49% -11.11% -14.08%
2564 10.60% 25.49% 1.03% 7.01%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2569 11.0589 11.2249 11.0589 1,449,335,252
06/05/2569 10.9129 11.0767 10.9129 1,429,807,959
05/05/2569 10.9792 11.1440 10.9792 1,441,717,918
30/04/2569 10.8904 - - 1,430,051,065
29/04/2569 10.9269 10.9269 11.0909 1,454,447,965
28/04/2569 10.9770 10.9770 11.1418 1,461,248,624
27/04/2569 10.7617 - - 1,432,586,592
24/04/2569 10.7993 10.7993 10.9614 1,441,271,442
23/04/2569 10.8766 10.8766 11.0398 1,454,820,463
22/04/2569 10.8033 10.8033 10.9654 1,445,668,884
21/04/2569 10.7130 10.8738 10.7130 1,434,210,243
20/04/2569 10.7179 10.7179 10.8788 1,437,442,209
17/04/2569 10.6213 10.6213 10.7807 1,424,356,619
16/04/2569 10.4961 10.4961 10.6536 1,407,776,648
10/04/2569 10.3901 10.3901 10.5461 1,393,668,525
09/04/2569 10.3065 10.3065 10.4612 1,381,275,460
08/04/2569 10.3398 10.3398 10.4950 1,385,993,836
07/04/2569 10.0055 10.0055 10.1557 1,341,211,247
03/04/2569 10.1272 - - 1,357,525,726
02/04/2569 10.3047 10.3047 10.4594 1,381,256,405
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง