ASP-EVOCHINA
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5395
0.0849
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5395
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6588
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/09/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ASP-EVOCHINA 0.90% 5.72% 9.34% 3.04% 29.68% -7.21% -10.82% -0.69%
ข้อมูล ณ วันที่
09/09/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINA
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.57%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-33.45%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.34%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.00%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - -0.62% - -
2567 -0.69% 1.82% 15.25% -7.70%
2566 -4.03% -13.92% -3.34% -8.93%
2565 -20.40% 7.64% -24.77% 3.23%
2564 -0.43% 3.94% -15.21% -4.65%
2563 -6.74% 27.94% 18.20% 13.46%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/09/2568 9.5395 9.5395 9.6588 1,036,513,791
08/09/2568 9.4546 9.4546 9.5729 1,027,404,699
05/09/2568 9.3702 9.3702 9.4874 1,016,768,597
04/09/2568 9.2725 9.2725 9.3885 1,007,083,036
03/09/2568 9.3841 9.3841 9.5015 1,019,378,129
02/09/2568 9.4443 9.4443 9.5625 1,032,504,443
01/09/2568 9.4783 - - 1,036,219,382
29/08/2568 9.3786 9.3786 9.4959 1,025,361,181
28/08/2568 9.2969 9.2969 9.4132 1,015,835,558
27/08/2568 9.3442 9.3442 9.4611 1,018,458,239
26/08/2568 9.4486 9.4486 9.5668 1,020,457,528
25/08/2568 9.4891 9.4891 9.6078 1,024,859,390
22/08/2568 9.3206 9.3206 9.4372 1,061,107,063
21/08/2568 9.2219 9.2219 9.3373 1,050,241,250
20/08/2568 9.2512 9.2512 9.3669 1,116,352,368
19/08/2568 9.2204 9.2204 9.3358 1,112,565,929
18/08/2568 9.2418 9.2418 9.3574 1,114,542,475
15/08/2568 9.2027 9.2027 9.3178 1,110,605,139
14/08/2568 9.2701 9.2701 9.3861 1,120,679,012
13/08/2568 9.2878 9.2878 9.4040 1,120,338,268
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง