KF-CINCOME-A
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6427
0.0037
ข้อมูล ณ วันที่
29/05/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorganInvestmentFunds-Global IncomeFund, Class I (acc)– USD (Hedged)(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนหลักลงทุนในตราสารแห่งหนี้ตราสารทุน หุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ และ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 พฤศจิกายน 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6427 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8174 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
176,351,379.8346 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,152,922,869 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/05/2568
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง