KFHEUROP-A
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
18.4061
-0.1487
ข้อมูล ณ วันที่
26/06/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
European Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth Fund(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 พฤศจิกายน 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.4061 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.6823 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
103,598,248.2981 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,920,803,605 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/06/2568
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง