1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
54.4165
0.2671
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
54.4165
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
54.7077
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/10/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
1AMSET50-RU 0.49% 0.81% 6.68% 12.78% -12.23% -3.09% 3.09% -0.80%
ข้อมูล ณ วันที่
21/10/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.80%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.55%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - -5.19% 14.44% -
2567 -1.81% -2.93% 12.29% -3.01%
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
2563 -27.72% 18.48% -10.27% 13.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/10/2568 54.4165 54.4165 54.7077 220,299,102
20/10/2568 54.1494 54.1494 54.4392 219,235,920
17/10/2568 53.7106 53.7106 53.9981 217,455,621
16/10/2568 54.3296 54.3296 54.6204 219,921,936
15/10/2568 54.1661 54.1661 54.4560 219,238,109
14/10/2568 53.3380 53.3380 53.6235 215,983,565
10/10/2568 54.0962 54.0962 54.3857 219,330,917
09/10/2568 55.0378 55.0378 55.3324 223,300,719
08/10/2568 54.5728 54.5728 54.8649 221,731,113
07/10/2568 54.5767 54.5767 54.8688 221,649,963
06/10/2568 53.8647 53.8647 54.1530 218,820,371
03/10/2568 54.2116 54.2116 54.5017 220,272,589
02/10/2568 53.9566 53.9566 54.2454 220,232,093
01/10/2568 53.4191 53.4191 53.7050 218,324,908
30/09/2568 53.3293 53.3293 53.6147 218,047,890
29/09/2568 53.8391 53.8391 54.1272 220,123,983
26/09/2568 53.3842 53.3842 53.6699 218,544,141
25/09/2568 53.8014 53.8014 54.0893 220,376,781
24/09/2568 53.4058 53.4058 53.6916 218,779,009
23/09/2568 53.2223 53.2223 53.5071 219,076,509
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง