1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
54.5689
0.2168
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
54.5689
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
54.8609
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
1AMSET50-RU 0.40% 4.30% 14.51% 10.20% -8.88% -3.49% 1.72% -0.79%
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.80%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.55%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - -5.19% - -
2567 -1.81% -2.93% 12.29% -3.01%
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
2563 -27.72% 18.48% -10.27% 13.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/09/2568 54.5689 54.5689 54.8609 224,989,634
15/09/2568 54.3521 54.3521 54.6430 224,457,081
12/09/2568 54.1736 54.1736 54.4635 223,681,203
11/09/2568 54.0092 54.0092 54.2982 223,058,588
10/09/2568 53.6273 53.6273 53.9143 221,565,402
09/09/2568 53.5637 53.5637 53.8504 221,646,489
08/09/2568 53.1720 53.1720 53.4566 220,021,408
05/09/2568 53.2270 53.2270 53.5119 220,277,683
04/09/2568 52.7922 52.7922 53.0747 218,482,350
03/09/2568 53.1615 53.1615 53.4460 219,990,932
02/09/2568 52.7977 52.7977 53.0803 218,455,972
01/09/2568 52.5510 52.5510 52.8322 217,512,881
29/08/2568 52.2197 52.2197 52.4992 216,120,143
28/08/2568 52.7383 52.7383 53.0205 218,318,765
27/08/2568 52.6915 52.6915 52.9735 218,562,454
26/08/2568 52.7560 52.7560 53.0383 220,190,034
25/08/2568 53.1222 53.1222 53.4065 221,806,226
22/08/2568 52.7279 52.7279 53.0101 220,154,438
21/08/2568 52.5234 52.5234 52.8045 219,327,738
20/08/2568 52.4261 52.4261 52.7067 219,094,098
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง