1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
71.8703
0.3098
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
71.8703
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
72.2549
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/08/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
1AMSET50-RU 0.14% -1.14% 7.76% 12.82% 36.50% 6.07% 4.93% 2.65%
ข้อมูล ณ วันที่
21/08/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.94%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.80%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 17.47% 9.04% - -
2568 - -5.19% 14.44% 0.78%
2567 -1.81% -2.93% 12.29% -3.01%
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/08/2569 71.8703 71.8703 72.2549 176,302,507
20/08/2569 71.5605 71.5605 71.9434 175,508,074
19/08/2569 71.4613 71.4613 71.8437 175,453,344
18/08/2569 71.7684 71.7684 72.1525 176,524,173
17/08/2569 71.8620 71.8620 72.2466 176,728,242
14/08/2569 71.2358 71.2358 71.6170 175,089,135
13/08/2569 71.3696 71.3696 71.7515 175,406,647
11/08/2569 71.3913 71.3913 71.7733 175,847,211
10/08/2569 71.6866 71.6866 72.0702 176,554,434
07/08/2569 71.6066 71.6066 71.9898 176,321,308
06/08/2569 71.7924 71.7924 72.1766 177,236,884
05/08/2569 71.2588 71.2588 71.6401 176,093,212
04/08/2569 71.5510 71.5510 71.9339 177,069,455
03/08/2569 71.6985 71.6985 72.0822 177,304,096
31/07/2569 71.7664 71.7664 72.1505 177,862,607
30/07/2569 70.8811 70.8811 71.2604 175,490,155
27/07/2569 71.5897 71.5897 71.9728 177,200,982
24/07/2569 72.0389 72.0389 72.4244 178,063,961
23/07/2569 71.6542 71.6542 72.0376 177,132,547
22/07/2569 71.6967 71.6967 72.0804 177,184,309
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง