KKP SG-AA Light
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.3385
0.0346
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3385
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3689
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
04/06/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
KKP SG-AA Light 0.31% 1.33% 1.85% 1.43% 4.27% 2.07% 2.28% 2.04%
ข้อมูล ณ วันที่
04/06/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP SG-AA Light
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.94%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.25%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.87%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 3.69% 0.46% - 1.76%
2566 1.36% -0.24% -2.49% 3.95%
2565 -1.77% -6.53% -3.51% 3.57%
2564 1.61% 2.56% 0.25% 1.34%
2563 -6.60% 5.13% 0.99% 3.70%
2562 - 1.83% 0.24% 0.27%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
04/06/2568 11.3385 11.3385 11.3689 866,216,764
30/05/2568 11.3039 11.3039 11.3342 869,539,658
29/05/2568 11.2882 11.2882 11.3185 868,299,596
28/05/2568 11.2639 11.2639 11.2941 868,464,354
27/05/2568 11.2974 11.2974 11.3277 871,455,445
23/05/2568 11.2297 11.2297 11.2598 866,148,974
22/05/2568 11.2471 11.2471 11.2773 868,202,162
21/05/2568 11.2589 11.2589 11.2891 872,614,196
20/05/2568 11.3454 11.3454 11.3758 879,194,863
19/05/2568 11.3234 11.3234 11.3538 877,551,287
16/05/2568 11.3455 11.3455 11.3759 880,780,085
15/05/2568 11.3197 11.3197 11.3501 878,978,253
14/05/2568 11.2853 11.2853 11.3156 877,319,403
13/05/2568 11.2902 11.2902 11.3205 877,677,878
09/05/2568 11.1988 11.1988 11.2289 870,523,286
08/05/2568 11.1775 11.1775 11.2075 868,861,802
07/05/2568 11.1556 11.1556 11.1855 867,162,949
06/05/2568 11.1371 11.1371 11.1670 868,552,576
02/05/2568 11.1893 11.1893 11.2193 874,090,393
30/04/2568 11.1722 11.1722 11.2022 872,752,690
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง