KKP SG-AA Light
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6530
-0.0120
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6530
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6843
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/08/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
KKP SG-AA Light -0.10% 0.59% 3.77% 4.20% 6.73% 3.57% 2.51% 2.40%
ข้อมูล ณ วันที่
26/08/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP SG-AA Light
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.94%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.25%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.87%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 2.68% - -
2567 3.69% 0.46% - 1.76%
2566 1.36% -0.24% -2.49% 3.95%
2565 -1.77% -6.53% -3.51% 3.57%
2564 1.61% 2.56% 0.25% 1.34%
2563 -6.60% 5.13% 0.99% 3.70%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/08/2568 11.6530 11.6530 11.6843 807,948,731
25/08/2568 11.6650 11.6650 11.6963 819,246,190
22/08/2568 11.6810 11.6810 11.7123 814,183,657
21/08/2568 11.6237 11.6237 11.6549 809,950,345
20/08/2568 11.6394 11.6394 11.6706 803,714,173
19/08/2568 11.6448 11.6448 11.6760 801,955,449
18/08/2568 11.6456 11.6456 11.6769 802,403,167
15/08/2568 11.6581 11.6581 11.6894 802,070,125
14/08/2568 11.6572 11.6572 11.6885 811,489,379
13/08/2568 11.6592 11.6592 11.6905 811,364,106
08/08/2568 11.6063 11.6063 11.6374 806,841,059
07/08/2568 11.6000 11.6000 11.6311 805,454,043
06/08/2568 11.5878 11.5878 11.6189 804,533,178
05/08/2568 11.5763 11.5763 11.6074 797,230,538
04/08/2568 11.5710 11.5710 11.6021 799,766,778
01/08/2568 11.5332 11.5332 11.5642 796,554,265
31/07/2568 11.5672 11.5672 11.5982 799,915,083
30/07/2568 11.5539 11.5539 11.5849 799,326,793
29/07/2568 11.5597 11.5597 11.5907 799,099,258
25/07/2568 11.5844 11.5844 11.6155 801,364,218
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง