K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.6067
0.0308
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.6067
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.6629
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) 0.55% 1.96% 2.49% - - - - 33.13%
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2568
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/12/2568 5.6067 5.6067 5.6629 64,247,540
02/12/2568 5.5759 5.5759 5.6318 63,762,269
01/12/2568 5.5428 5.5428 5.5983 60,739,533
28/11/2568 5.4935 5.4935 5.5485 57,608,179
27/11/2568 5.4874 5.4874 5.5424 51,844,246
26/11/2568 5.5183 5.5183 5.5736 49,408,340
25/11/2568 5.4885 5.4885 5.5435 46,512,157
24/11/2568 5.4433 5.4433 5.4978 43,608,250
21/11/2568 5.4327 5.4327 5.4871 37,686,647
20/11/2568 5.4618 5.4618 5.5165 33,526,153
19/11/2568 5.4309 5.4309 5.4853 30,829,453
18/11/2568 5.4247 5.4247 5.4790 30,349,150
17/11/2568 5.4509 5.4509 5.5055 30,479,571
14/11/2568 5.3688 5.3688 5.4226 30,015,529
13/11/2568 5.3871 5.3871 5.4411 30,013,727
12/11/2568 5.3883 5.3883 5.4423 30,011,524
11/11/2568 5.4400 5.4400 5.4945 30,491,139
10/11/2568 5.4285 5.4285 5.4829 30,422,290
07/11/2568 5.3953 5.3953 5.4494 30,239,562
06/11/2568 5.4505 5.4505 5.5051 30,543,200
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง