K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.4435
-0.0184
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.4435
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.4980
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/10/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) -0.34% -2.22% 9.46% - - - - -
ข้อมูล ณ วันที่
16/10/2568
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/10/2568 5.4435 5.4435 5.4980 28,774,766
15/10/2568 5.4619 5.4619 5.5166 28,910,053
14/10/2568 5.3588 5.3588 5.4125 28,372,721
10/10/2568 5.4429 5.4429 5.4974 25,345,730
09/10/2568 5.4890 5.4890 5.5440 24,514,271
08/10/2568 5.4944 5.4944 5.5494 24,322,064
07/10/2568 5.4719 5.4719 5.5267 23,768,703
06/10/2568 5.4281 5.4281 5.4825 23,582,287
03/10/2568 5.4642 5.4642 5.5189 23,637,575
02/10/2568 5.4595 5.4595 5.5142 22,253,428
01/10/2568 5.4300 5.4300 5.4844 22,131,268
30/09/2568 5.4864 5.4864 5.5414 22,571,469
29/09/2568 5.5434 5.5434 5.5989 22,808,444
26/09/2568 5.5176 5.5176 5.5729 22,687,928
25/09/2568 5.5192 5.5192 5.5745 22,693,029
23/09/2568 5.4258 5.4258 5.4802 22,013,074
22/09/2568 5.4781 5.4781 5.5330 20,204,579
19/09/2568 5.5337 5.5337 5.5891 20,112,362
18/09/2568 5.5136 5.5136 5.5688 17,089,581
17/09/2568 5.5770 5.5770 5.6329 16,904,773
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง