K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.8200
0.0421
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.8200
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.8783
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
04/02/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) 0.73% 2.38% 6.78% 10.47% - - - 30.45%
ข้อมูล ณ วันที่
04/02/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
04/02/2569 5.8200 5.8200 5.8783 520,470,982
03/02/2569 5.7779 5.7779 5.8358 507,386,475
02/02/2569 5.7619 5.7619 5.8196 496,023,331
30/01/2569 5.7950 5.7950 5.8531 478,405,005
29/01/2569 5.7914 5.7914 5.8494 435,058,827
28/01/2569 5.8360 5.8360 5.8945 418,263,352
27/01/2569 5.8122 5.8122 5.8704 405,432,049
26/01/2569 5.7382 5.7382 5.7957 382,637,553
23/01/2569 5.7527 5.7527 5.8103 364,433,023
22/01/2569 5.7748 5.7748 5.8326 358,609,502
21/01/2569 5.7872 5.7872 5.8452 335,658,570
20/01/2569 5.8159 5.8159 5.8742 309,166,911
19/01/2569 5.7751 5.7751 5.8330 284,110,053
16/01/2569 5.7700 5.7700 5.8278 267,444,381
15/01/2569 5.7136 5.7136 5.7708 253,999,887
14/01/2569 5.6799 5.6799 5.7368 230,190,060
13/01/2569 5.6473 5.6473 5.7039 214,467,910
12/01/2569 5.6689 5.6689 5.7257 199,279,999
09/01/2569 5.6977 5.6977 5.7548 186,016,214
08/01/2569 5.7007 5.7007 5.7578 170,669,691
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง