K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.2406
0.0576
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.2406
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.3131
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/10/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) -0.10% -2.74% 6.04% 13.67% 32.28% - - 34.31%
ข้อมูล ณ วันที่
04/10/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/10/2569 7.2406 7.2406 7.3131 1,158,200,227
01/10/2569 7.1830 7.1830 7.2549 1,116,025,438
30/09/2569 7.1900 7.1900 7.2620 1,081,338,396
29/09/2569 7.3851 7.3851 7.4591 1,081,023,180
28/09/2569 7.5039 7.5039 7.5790 1,098,041,567
25/09/2569 7.5234 7.5234 7.5987 1,076,436,330
24/09/2569 7.5529 7.5529 7.6285 1,050,390,232
23/09/2569 7.5677 7.5677 7.6435 1,041,963,685
22/09/2569 7.5930 7.5930 7.6690 1,103,802,792
21/09/2569 7.5885 7.5885 7.6645 1,125,653,013
18/09/2569 7.5388 7.5388 7.6143 1,107,517,005
17/09/2569 7.5151 7.5151 7.5904 1,118,265,434
16/09/2569 7.4757 7.4757 7.5506 1,146,743,037
15/09/2569 7.5207 7.5207 7.5960 1,174,401,474
14/09/2569 7.4690 7.4690 7.5438 1,163,239,840
11/09/2569 7.4071 7.4071 7.4813 1,156,087,867
10/09/2569 7.4381 7.4381 7.5126 1,152,598,757
09/09/2569 7.4188 7.4188 7.4931 1,140,083,151
08/09/2569 7.4472 7.4472 7.5218 1,137,862,062
07/09/2569 7.4203 7.4203 7.4946 1,128,160,443
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง