K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0295
0.0582
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0295
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.0999
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/07/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) 0.83% 6.81% 12.43% 23.66% 41.36% - - -
ข้อมูล ณ วันที่
04/07/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/07/2569 7.0295 7.0295 7.0999 871,844,752
02/07/2569 6.9713 6.9713 7.0411 875,063,117
01/07/2569 6.7738 6.7738 6.8416 866,940,178
30/06/2569 6.7839 6.7839 6.8518 902,983,705
29/06/2569 6.7254 6.7254 6.7928 898,616,834
26/06/2569 6.6539 6.6539 6.7205 884,810,656
25/06/2569 6.6051 6.6051 6.6713 869,657,176
24/06/2569 6.6071 6.6071 6.6733 840,644,624
23/06/2569 6.5881 6.5881 6.6541 836,407,615
22/06/2569 6.6572 6.6572 6.7239 832,634,609
19/06/2569 6.6086 6.6086 6.6748 824,805,163
18/06/2569 6.6451 6.6451 6.7117 836,406,683
17/06/2569 6.6203 6.6203 6.6866 838,881,325
16/06/2569 6.6058 6.6058 6.6720 826,225,734
15/06/2569 6.5472 6.5472 6.6128 818,706,907
12/06/2569 6.5711 6.5711 6.6369 821,923,111
11/06/2569 6.4982 6.4982 6.5633 797,948,785
10/06/2569 6.4828 6.4828 6.5477 778,191,502
09/06/2569 6.5121 6.5121 6.5773 765,412,241
08/06/2569 6.5374 6.5374 6.6029 770,633,182
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง