K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.4502
0.0983
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.4502
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.5148
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) 1.55% 2.44% 5.21% 20.14% - - - 35.17%
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2569
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2569 6.4502 6.4502 6.5148 839,984,752
13/05/2569 6.3519 6.3519 6.4155 831,087,044
12/05/2569 6.3571 6.3571 6.4208 816,379,207
11/05/2569 6.3500 6.3500 6.4136 809,302,734
08/05/2569 6.3640 6.3640 6.4277 801,551,666
07/05/2569 6.3440 6.3440 6.4075 794,878,422
06/05/2569 6.3726 6.3726 6.4364 797,955,045
05/05/2569 6.3610 6.3610 6.4247 801,360,295
30/04/2569 6.3417 6.3417 6.4052 836,713,279
29/04/2569 6.3635 6.3635 6.4272 834,695,313
28/04/2569 6.2782 6.2782 6.3411 809,788,848
27/04/2569 6.2558 6.2558 6.3185 802,695,377
24/04/2569 6.2298 6.2298 6.2922 799,647,430
23/04/2569 6.2500 6.2500 6.3126 793,883,443
22/04/2569 6.2663 6.2663 6.3291 799,317,619
21/04/2569 6.2426 6.2426 6.3051 773,711,116
20/04/2569 6.1632 6.1632 6.2249 789,227,542
17/04/2569 6.1874 6.1874 6.2494 785,342,573
16/04/2569 6.2310 6.2310 6.2934 787,862,190
10/04/2569 6.2967 6.2967 6.3598 796,070,730
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง