K-VALUE-A(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.3818
0.0366
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.3818
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.4357
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/08/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
K-VALUE-A(A) 0.68% 8.22% - - - - - -
ข้อมูล ณ วันที่
28/08/2568
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/08/2568 5.3818 5.3818 5.4357 25,866,074
27/08/2568 5.3452 5.3452 5.3988 22,965,149
26/08/2568 5.3654 5.3654 5.4192 22,596,407
25/08/2568 5.3926 5.3926 5.4466 22,699,975
22/08/2568 5.3558 5.3558 5.4095 17,147,007
21/08/2568 5.3474 5.3474 5.4010 11,647,174
20/08/2568 5.3765 5.3765 5.4304 11,611,012
19/08/2568 5.3147 5.3147 5.3679 11,476,983
18/08/2568 5.3501 5.3501 5.4037 10,588,428
15/08/2568 5.4059 5.4059 5.4601 10,692,938
14/08/2568 5.3945 5.3945 5.4485 10,080,903
13/08/2568 5.4527 5.4527 5.5073 13,692,561
08/08/2568 5.4170 5.4170 5.4713 13,481,626
07/08/2568 5.3944 5.3944 5.4484 12,730,311
06/08/2568 5.3889 5.3889 5.4429 12,578,724
05/08/2568 5.3387 5.3387 5.3922 9,384,213
04/08/2568 5.2686 5.2686 5.3214 5,269,555
01/08/2568 5.2637 5.2637 5.3164 268,663
31/07/2568 5.3361 5.3361 5.3896 263,448
30/07/2568 5.3246 5.3246 5.3779 163,869
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง