WIS Admin
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Information
ข้อมูลกองทุน
EASTSPRING
MIXBAL
กองทุนรวมผสม
ES-AALF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว
ข้อมูลกองทุน
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ความเสี่ยง
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยง
ES-AALF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.8631
-0.0213
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8631
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9225
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/03/2568
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
ผลตอบแทนรายปี
|
ผลตอบแทนรายไตรมาส
|
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
|
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
-- กรุณาเลือกข้อมูลตลาด --
GOVBOND Government Bond Index
SET Total Return Index
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
3 ปี
5 ปี
10 ปี
เริ่มจัดตั้งกองทุน
กองทุน
1 วัน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
Annualized
5 ปี
Annualized
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
Annualized
ES-AALF
-0.18%
-2.89%
-6.51%
-8.02%
-5.19%
-4.39%
1.92%
1.33%
ข้อมูล ณ วันที่
17/03/2568
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
-100%
-
0%
+
100%
ES-AALF
2567
2.33%
2566
-8.14%
2565
0.96%
2564
5.22%
2563
-11.39%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปี
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2567
0.09%
-4.13%
8.61%
-1.80%
2566
-3.34%
-2.50%
-0.81%
-1.73%
2565
1.35%
-3.66%
0.54%
2.84%
2564
2.95%
0.31%
0.41%
1.47%
2563
-19.98%
11.21%
-6.45%
6.45%
2562
4.58%
5.33%
-1.56%
-1.99%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่
NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/03/2568
11.8631
11.8631
11.9225
385,092,468
14/03/2568
11.8844
11.8844
11.9439
385,785,153
13/03/2568
11.8234
11.8234
11.8826
383,907,222
12/03/2568
11.8223
11.8223
11.8815
383,907,105
11/03/2568
11.9447
11.9447
12.0045
387,897,038
10/03/2568
11.8928
11.8928
11.9524
386,693,988
07/03/2568
12.0018
12.0018
12.0619
390,230,033
06/03/2568
11.9595
11.9595
12.0194
388,943,032
05/03/2568
12.0417
12.0417
12.1020
394,814,058
04/03/2568
11.9302
11.9302
11.9900
391,163,139
03/03/2568
11.9824
11.9824
12.0424
393,713,403
28/02/2568
12.0501
12.0501
12.1105
395,912,201
27/02/2568
12.0873
12.0873
12.1478
397,077,184
26/02/2568
12.1463
12.1463
12.2071
398,915,309
25/02/2568
11.9909
11.9909
12.0510
393,878,682
24/02/2568
12.1559
12.1559
12.2168
399,651,179
21/02/2568
12.2369
12.2369
12.2982
402,486,513
20/02/2568
12.2224
12.2224
12.2836
403,358,983
19/02/2568
12.3101
12.3101
12.3718
406,066,663
18/02/2568
12.2667
12.2667
12.3281
404,913,013
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
เปรียบเทียบกองทุน
เลือกกองทุนที่ต้องการเปรียบเทียบ
บลจ. เดียวกัน
ประเภทกองทุนเดียวกัน
-- กรุณาเลือกกองทุน --
ไม่สามารถเพิ่มกองทุนได้ เนื่องจากคุณได้กำหนดไว้ครบ 4 กองทุนแล้ว
กองทุนนี้ถูกเลือกแล้ว
จำนวนกองทุน :
0
/ 4
กองทุนอื่น ที่น่าสนใจ
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนและ
บลจ. เดียวกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนเดียวกันและ
บลจ. ต่างกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
จากการจัดอันดับกองทุนด้วย
TOP CHARTS
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
โปรดศึกษาและยอมรับ
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
และ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ก่อนเริ่มใช้งาน