ABSM
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
41.5042
0.3831
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
41.5042
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
41.9193
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/05/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
ABSM 0.93% 5.65% -0.01% 15.45% 10.99% -10.01% -2.36% 7.02%
ข้อมูล ณ วันที่
22/05/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABSM
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23.80%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.40%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.34%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.78%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.19%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2569 6.33% - - -
2568 - -5.40% 10.46% -9.48%
2567 2.39% -6.30% 1.01% -10.63%
2566 5.34% -1.31% -1.30% -2.21%
2565 0.88% -2.31% 4.78% -0.48%
2564 11.54% 4.18% 3.72% 3.05%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/05/2569 41.5042 41.5042 41.9193 842,742,031
21/05/2569 41.1211 41.1211 41.5324 838,163,564
20/05/2569 40.7147 40.7147 41.1219 835,823,171
19/05/2569 40.5251 40.5251 40.9305 835,863,564
18/05/2569 40.3117 40.3117 40.7149 833,657,542
15/05/2569 40.4475 40.4475 40.8521 820,649,101
14/05/2569 40.9094 40.9094 41.3186 834,665,462
13/05/2569 40.5028 40.5028 40.9079 832,761,648
12/05/2569 39.9463 39.9463 40.3459 822,723,138
11/05/2569 40.3343 40.3343 40.7377 832,681,494
08/05/2569 40.7673 40.7673 41.1751 843,959,743
07/05/2569 40.5740 40.5740 40.9798 852,773,414
06/05/2569 40.5313 40.5313 40.9367 853,829,946
05/05/2569 39.8199 39.8199 40.2182 842,698,712
30/04/2569 39.9930 39.9930 40.3930 850,433,874
29/04/2569 39.8172 39.8172 40.2155 854,092,486
28/04/2569 38.9843 38.9843 39.3742 837,462,738
27/04/2569 39.2266 39.2266 39.6190 845,481,862
24/04/2569 38.7008 38.7008 39.0879 837,147,600
23/04/2569 38.7703 38.7703 39.1581 842,453,129
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง