WIS Admin
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Screener
Fund Performance
Top Returns
ข่าวประชาสัมพันธ์
Simulation Portfolio
Fund Information
ข้อมูลกองทุน
EASTSPRING
MIXBAL
กองทุนรวมผสม
ES-AALF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว
ข้อมูลกองทุน
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ความเสี่ยง
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยง
ES-AALF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.9012
0.0043
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.9012
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.9658
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/09/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
ผลตอบแทนรายปี
|
ผลตอบแทนรายไตรมาส
|
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
|
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
-- กรุณาเลือกข้อมูลตลาด --
GOVBOND Government Bond Index
SET Total Return Index
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
3 ปี
5 ปี
10 ปี
เริ่มจัดตั้งกองทุน
กองทุน
1 วัน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
Annualized
5 ปี
Annualized
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
Annualized
ES-AALF
0.03%
6.41%
8.32%
3.30%
0.51%
-0.88%
-2.63%
2.07%
ข้อมูล ณ วันที่
18/09/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
-100%
-
0%
+
100%
ES-AALF
2566
-8.14%
2565
0.96%
2564
5.22%
2563
-11.39%
2562
6.27%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปี
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2567
0.09%
-4.13%
-
-
2566
-3.34%
-2.50%
-0.81%
-1.73%
2565
1.35%
-3.66%
0.54%
2.84%
2564
2.95%
0.31%
0.41%
1.47%
2563
-19.98%
11.21%
-6.45%
6.45%
2562
4.58%
5.33%
-1.56%
-1.99%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่
NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/09/2567
12.9012
12.9012
12.9658
492,980,433
17/09/2567
12.8969
12.8969
12.9615
492,963,285
16/09/2567
12.8915
12.8915
12.9561
499,889,159
13/09/2567
12.8623
12.8623
12.9267
498,740,309
12/09/2567
12.8574
12.8574
12.9218
498,576,773
11/09/2567
12.8260
12.8260
12.8902
497,352,820
10/09/2567
12.8840
12.8840
12.9485
499,604,190
09/09/2567
12.8514
12.8514
12.9158
498,440,622
06/09/2567
12.8073
12.8073
12.8714
497,130,860
05/09/2567
12.6856
12.6856
12.7491
492,345,942
04/09/2567
12.4762
12.4762
12.5387
484,207,972
03/09/2567
12.4789
12.4789
12.5414
486,361,792
02/09/2567
12.4482
12.4482
12.5105
486,150,621
30/08/2567
12.4584
12.4584
12.5208
486,633,859
29/08/2567
12.4439
12.4439
12.5062
486,033,028
28/08/2567
12.4799
12.4799
12.5424
487,776,444
27/08/2567
12.4461
12.4461
12.5084
486,375,390
26/08/2567
12.4447
12.4447
12.5070
487,606,551
23/08/2567
12.3567
12.3567
12.4186
484,135,820
22/08/2567
12.2934
12.2934
12.3550
484,648,085
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
เปรียบเทียบกองทุน
เลือกกองทุนที่ต้องการเปรียบเทียบ
บลจ. เดียวกัน
ประเภทกองทุนเดียวกัน
-- กรุณาเลือกกองทุน --
ไม่สามารถเพิ่มกองทุนได้ เนื่องจากคุณได้กำหนดไว้ครบ 4 กองทุนแล้ว
กองทุนนี้ถูกเลือกแล้ว
จำนวนกองทุน :
0
/ 4
กองทุนอื่น ที่น่าสนใจ
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนและ
บลจ. เดียวกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนเดียวกันและ
บลจ. ต่างกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
จากการจัดอันดับกองทุนด้วย
TOP CHARTS
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
โปรดศึกษาและยอมรับ
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
และ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ก่อนเริ่มใช้งาน