1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
61.0592
0.2798
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
61.0592
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
61.3860
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/10/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
1AMSET50-RU 0.46% 0.30% 13.58% 10.42% 9.56% 0.87% -0.46% -1.43%
ข้อมูล ณ วันที่
25/10/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.55%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.81% -2.93% - -
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
2563 -27.72% 18.48% -10.27% 13.80%
2562 - - -4.72% -3.67%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/10/2567 61.0592 61.0592 61.3860 279,889,114
24/10/2567 60.7794 60.7794 61.1047 278,663,092
22/10/2567 61.2607 61.2607 61.5885 282,287,632
21/10/2567 62.0007 62.0007 62.3325 285,830,477
18/10/2567 62.0767 62.0767 62.4089 287,040,595
17/10/2567 62.3366 62.3366 62.6702 288,476,219
16/10/2567 61.8416 61.8416 62.1726 286,850,187
15/10/2567 61.2323 61.2323 61.5600 284,220,110
11/10/2567 61.3633 61.3633 61.6917 285,224,554
10/10/2567 61.2608 61.2608 61.5886 285,424,254
09/10/2567 60.8294 60.8294 61.1549 282,926,306
08/10/2567 60.6216 60.6216 60.9460 282,020,552
07/10/2567 60.5837 60.5837 60.9079 282,157,370
04/10/2567 60.2119 60.2119 60.5341 280,451,423
03/10/2567 60.1152 60.1152 60.4369 279,919,905
02/10/2567 60.4140 60.4140 60.7373 280,835,601
01/10/2567 60.8737 60.8737 61.1995 283,491,254
30/09/2567 60.1902 60.1902 60.5123 280,328,844
27/09/2567 60.2361 60.2361 60.5585 280,728,831
26/09/2567 60.5713 60.5713 60.8955 284,318,991
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง