PRINCIPAL APDI-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
22.7477
0.2096
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
22.7477
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
22.7478
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/02/2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualized		5 ปี
 Annualized 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualized 
PRINCIPAL APDI-C 0.48% 6.67% 8.96% 16.89% 25.98% 7.04% - 2.95%
ข้อมูล ณ วันที่
10/02/2569
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL APDI-C
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.23%
2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.68%
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2568 - 3.33% 6.87% 0.34%
2567 6.55% 4.15% 1.67% -8.10%
2566 1.42% -3.11% -4.50% 4.71%
2565 - - -10.98% 4.40%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
11/02/2569 22.9573 22.9573 22.9574 163,392,390
10/02/2569 22.7477 22.7477 22.7478 161,778,752
09/02/2569 22.6388 22.6388 22.6389 160,976,306
06/02/2569 21.9943 21.9943 21.9944 157,635,723
05/02/2569 22.0897 22.0897 22.0898 158,416,780
04/02/2569 22.4850 22.4850 22.4851 161,134,555
03/02/2569 22.4903 22.4903 22.4904 163,602,504
29/01/2569 22.6337 22.6337 22.6338 166,148,347
28/01/2569 22.7146 22.7146 22.7147 167,030,734
27/01/2569 22.3467 22.3467 22.3468 164,507,463
26/01/2569 21.9194 21.9194 21.9195 161,328,457
23/01/2569 21.8925 21.8925 21.8926 161,151,197
22/01/2569 21.8433 21.8433 21.8434 163,591,827
21/01/2569 21.6483 21.6483 21.6484 162,536,248
20/01/2569 21.6447 21.6447 21.6448 163,174,119
16/01/2569 21.8312 21.8312 21.8313 164,585,235
15/01/2569 21.6748 21.6748 21.6749 163,365,198
14/01/2569 21.7579 21.7579 21.7580 164,172,464
13/01/2569 21.5784 21.5784 21.5785 163,259,832
12/01/2569 21.4843 21.4843 21.4844 162,452,450
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง